Energiekontor Aktie 1080247 / DE0005313506
35.75
EUR
-0.15
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-0.42 %
11:13:45
BMN
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Energiekontor AG Aktie Analysen & Prognosen
Energiekontor AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.75 EUR | 0.59 | 9.94 | 6.26 | +58.55% | +3.72% | -1.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "34.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.59 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENERGIEKONTOR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +58.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Energiekontor AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.75 EUR | 0.59 | 145.00 | 293.00 | 1.78 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.45% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Energiekontor AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| NORDEX AG DE000A0D6554 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGIEKONTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGIEKONTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| IREN IT0003027817 |
Schätzungen zu Energiekontor in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 293.24 | 339.68 | 375.00 | 407.00 |
| Dividende | 1.16 | 1.27 | 1.32 | 1.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.59 % | 3.73 % | 4.09 % |
| Gewinn/Aktie | 4.61 | 5.60 | 5.30 | 5.80 |
| KGV | 7.69 | 6.33 | 6.69 | 6.12 |
| EBIT in Mio. | 110.23 | 130.83 | 125.64 | 136.64 |
| EBITDA in Mio. | 136.64 | 159.24 | 152.71 | 164.71 |
| Gewinn in Mio. | 64.32 | 78.13 | 74.20 | 81.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65.40 | 78.75 | 74.00 | 81.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90.98 | 110.79 | 106.00 | 116.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.68 | 5.63 | 5.30 | 5.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 198.87 | 232.21 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.91 | -60.05 | -63.00 | -63.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64.81 | 108.60 | 108.00 | 107.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11.15 | -25.51 | -42.00 | -45.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.16 | 7.44 | 7.23 | 7.80 |
| Free Cashflow in Mio. | -8.87 | 43.57 | 45.00 | 44.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.11 | 5.99 | 3.19 | 3.17 |
| Buchwert/Aktie | 18.20 | 21.82 | 25.24 | 29.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 341.10 | 325.87 | 340.34 | 341.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.69 | 66.79 | 70.00 | 70.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 254.29 | 305.09 | 354.00 | 416.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 875.47 | 934.11 | 1’056.00 | 1’125.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Energiekontor AG Aktie Analysen
| 17.11.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 17.10.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 10.09.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 20.05.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 07.04.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 05.12.24 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 13.08.24 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 02.04.24 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 28.03.24 | Energiekontor Buy | Warburg Research |