Eversource Energy Aktie 27018501 / US30040W1080
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27.12.2024
BTT
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Eversource Energy Aktie Analysen & Prognosen
Eversource Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.50 EUR | 20.95 | 1.21 | 11.36 | +8.41% | +5.28% | -10.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.05.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.05.2024" bei einem Kurs von "60.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVERSOURCE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.37% | |
| KGV | 11.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eversource Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.50 EUR | 20.95 | -74.00 | 267.00 | -0.10 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | -0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Eversource Energy Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVERSOURCE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVERSOURCE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVERSOURCE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVERSOURCE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Eversource Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’368.71 | 13’042.50 | 13’382.75 | 13’903.97 | 14’424.02 |
| Dividende | 2.86 | 3.02 | 3.20 | 3.37 | 3.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.99 % | 5.26 % | 5.58 % | 5.88 % | 6.32 % |
| Gewinn/Aktie | 4.56 | 4.77 | 5.05 | 5.29 | 5.72 |
| KGV | 12.58 | 12.01 | 11.36 | 10.84 | 10.03 |
| EBIT in Mio. | 2’777.51 | 3’038.81 | 3’221.85 | 3’186.08 | 3’319.49 |
| EBITDA in Mio. | 4’281.84 | 4’683.96 | 5’033.04 | 4’610.09 | 5’474.09 |
| Gewinn in Mio. | 1’621.92 | 1’741.93 | 1’872.25 | 1’994.48 | 2’124.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’617.82 | 1’741.64 | 1’856.61 | 1’984.30 | 2’124.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’993.56 | 2’317.58 | 2’501.90 | 2’900.00 | 2’690.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’832.35 | 2’266.09 | 2’450.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.56 | 4.77 | 5.05 | 5.36 | 5.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.55 | 4.78 | 5.04 | 5.36 | 5.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’928.58 | 7’530.22 | 7’742.77 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’835.05 | -3’653.75 | -4’298.50 | -4’778.50 | -4’434.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’801.11 | 3’749.78 | 3’943.06 | 4’134.13 | 4’226.28 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’237.91 | 799.31 | 198.77 | 318.81 | -220.69 |
| Cashflow/Aktie | 7.58 | 9.04 | 9.36 | 8.55 | 9.37 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’191.45 | 248.99 | 584.58 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -7.52 | -5.26 | -4.92 | -4.73 | -3.30 |
| Buchwert/Aktie | 43.40 | 46.10 | 48.31 | 49.54 | 51.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’465.43 | 29’134.85 | 30’764.73 | 34’737.75 | 36’749.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’533.57 | 4’566.82 | 4’576.47 | 4’396.91 | 4’289.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’583.29 | 2’260.74 | 2’150.72 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’105.60 | 18’847.41 | 19’831.32 | 22’215.52 | 18’903.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’977.36 | 62’211.45 | 64’866.06 | 68’614.50 | 73’227.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eversource Energy Aktie Analysen
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