GE HealthCare Technologies Aktie 123735674 / US36266G1076
82.50
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26.11.2024
BTT
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GE HealthCare Technologies Aktie Analysen & Prognosen
GE HealthCare Technologies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.00 EUR | 37.66 | 0.87 | 15.57 | +13.34% | +0.15% | -9.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "90.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.93% Aufschlag. | |
| KGV | 15.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GE HealthCare Technologies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.00 EUR | 37.66 | -20.00 | 183.00 | 0.71 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GE HealthCare Technologies Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| M&T BANK US55261F1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu GE HealthCare Technologies in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’683.74 | 20’557.03 | 21’539.56 | 22’354.91 | 23’004.50 |
| Dividende | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.37 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.15 % | 0.19 % | 0.26 % | 0.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.30 | 4.69 | 5.26 | 5.77 | 6.31 |
| KGV | 19.25 | 17.66 | 15.71 | 14.32 | 13.11 |
| EBIT in Mio. | 3’097.32 | 3’369.28 | 3’665.34 | 4’042.36 | 4’370.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’643.40 | 3’933.27 | 4’239.32 | 4’449.93 | 4’632.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’913.57 | 2’090.46 | 2’355.60 | 2’577.23 | 2’761.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’963.76 | 2’150.43 | 2’417.75 | 2’670.42 | 2’906.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’598.05 | 2’837.33 | 3’192.57 | 3’515.36 | 3’797.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’638.81 | 2’867.49 | 3’353.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.30 | 4.69 | 5.26 | 5.77 | 6.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.10 | 4.47 | 5.10 | 5.88 | 6.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’294.25 | 8’662.25 | 9’131.86 | 9’454.67 | 9’964.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -543.00 | -398.35 | -411.38 | -431.00 | -449.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’546.67 | 2’913.00 | 3’158.33 | 2’815.00 | 3’066.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’143.50 | -1’550.00 | -1’201.00 | -1’805.00 | -56.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.72 | 5.62 | 6.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’860.94 | 2’293.66 | 2’359.16 | 2’545.31 | 2’617.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.95 | 3.99 | 4.74 | 5.16 | 5.65 |
| Buchwert/Aktie | 22.27 | 25.97 | 30.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’531.49 | 3’276.23 | 934.11 | -2’150.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’298.43 | 1’349.29 | 1’395.00 | 1’422.00 | 1’466.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 399.11 | 453.06 | 469.38 | 455.98 | 449.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’098.00 | 4’162.25 | 4’252.00 | 4’255.33 | 4’351.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’204.28 | 12’006.01 | 14’191.53 | 16’007.00 | 18’879.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’321.00 | 34’188.50 | 35’603.50 | 35’604.00 | 38’681.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GE HealthCare Technologies Aktie Analysen
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