HDFC Bank Fundamentalanalyse

HDFC Bank Aktie VALOR 49194985 / ISIN INE040A01034

1’920.25

INR

15.25

INR

0.80%

30.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	172.52			0.95	16.99	+14.95%	+1.23%		+2.37%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "1821.45" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+2.37%	versus SENSEX30	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 2.37.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1776.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	172.52	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HDFC BANK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.95	5.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.52%
KGV	16.99	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.95%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	45	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 45 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.23%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.97% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	172.52	-45.00	154.00	0.91	0.62


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%.
Beta	0.91	Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.62	Starke Korrelation mit dem SENSEX30	62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HDFC BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HDFC BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024
	COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031
	THE RAMCO CEMENTS INE331A01037

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HDFC BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HDFC BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXIS BANK INE238A01034
	BARCLAYS GB0031348658
	FEDERAL BANK INE171A01029

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’883’387.24	2’164’453.33	2’437’789.27	2’728’085.00
Dividende	23.28	26.54	29.86	18.00
Dividendenrendite (in %)	1.21 %	1.38 %	1.55 %	0.94 %
Gewinn/Aktie	97.38	113.34	129.57	145.90
KGV	19.76	16.97	14.85	13.19
EBIT in Mio.	1’116’984.58	1’307’625.32	1’505’600.05	1’742’739.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	744’597.95	867’054.41	990’105.93	1’116’122.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	727’475.28	848’367.32	992’439.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	983’807.63	1’149’537.95	1’307’538.83	1’492’142.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	990’431.58	1’164’087.10	1’172’425.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	95.45	111.54	125.21
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	718.76	805.36	906.94	1’010.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	5’550’141.23	6’230’028.71	6’980’708.82
Bilanzsumme in Mio.	43’451’906.63	49’037’575.11	55’088’464.85	61’263’592.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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