Honda Motor Aktie 762060 / JP3854600008
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Honda Motor Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Honda Motor Co. Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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9.27 EUR | 48.32 | 1.43 | 6.48 | +4.53% | +4.75% | +0.38% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.08.2024" bei einem Kurs von "1420" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.38% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.38. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1515.77. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONDA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.43 | 37.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.19% | |
KGV | 6.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +4.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.75% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honda Motor Co. Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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9.27 EUR | 48.32 | 8.00 | 185.00 | 1.00 | 0.76 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honda Motor Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
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BMW AG DE0005190003 |
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DEUTZ AG DE0006305006 |
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VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KDDI JP3496400007 |
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MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
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NINTENDO JP3756600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FORD OTOMOTIV SANAYI TRAOTOSN91H6 |
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TOYODA GOSEI JP3634200004 |
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YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Honda Motor in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 21’261’611.23 | 21’480’688.24 | 22’092’507.46 | 22’992’942.85 | 24’421’000.00 |
Dividende | 70.06 | 74.17 | 79.07 | 84.33 | 113.00 |
Dividendenrendite (in %) | 4.60 % | 4.87 % | 5.19 % | 5.53 % | 7.41 % |
Gewinn/Aktie | 226.30 | 233.73 | 247.21 | 272.47 | 377.10 |
KGV | 6.73 | 6.52 | 6.16 | 5.59 | 4.04 |
EBIT in Mio. | 1’505’576.33 | 1’503’318.15 | 1’527’399.70 | 1’502’226.45 | 1’533’200.00 |
EBITDA in Mio. | 2’030’760.81 | 2’098’923.72 | 2’148’578.16 | 2’082’150.00 | 2’149’200.00 |
Gewinn in Mio. | 1’082’300.29 | 1’096’983.60 | 1’131’035.75 | 1’144’676.62 | 1’255’200.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’051’110.94 | 1’044’754.91 | 1’039’671.51 | 1’133’729.85 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’608’984.18 | 1’625’179.56 | 1’670’576.26 | 1’705’398.02 | 1’757’200.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’591’614.18 | 1’615’393.08 | 1’623’712.25 | 1’698’097.02 | 1’757’200.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 219.91 | 230.36 | 235.22 | 235.10 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’748’850.00 | 4’893’250.00 | 5’008’975.00 | 5’184’300.00 | 5’310’200.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -733’500.00 | -757’166.67 | -777’166.67 | -615’000.00 | -730’000.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’215’357.33 | 1’434’065.17 | 1’475’924.17 | 1’629’662.50 | 1’841’213.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -471’786.80 | -764’340.80 | -746’456.60 | -1’011’940.50 | -1’021’834.00 |
Cashflow/Aktie | 383.61 | 386.68 | 365.55 | 562.49 | |
Free Cashflow in Mio. | 511’024.00 | 676’898.50 | 698’590.83 | 1’329’324.95 | 1’111’213.00 |
Free Cashflow/Aktie | 163.30 | 213.70 | 242.70 | 281.40 | 353.70 |
Buchwert/Aktie | 2’843.68 | 3’045.48 | 3’263.16 | 3’588.28 | 4’493.10 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’408’757.45 | 2’086’081.87 | 2’068’896.95 | -4’869’469.58 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’073’540.00 | 1’102’540.00 | 1’128’540.00 | 1’180’000.00 | 1’160’000.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 698’390.44 | 716’076.11 | 744’002.28 | 661’299.42 | 730’000.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’213’666.67 | 2’295’166.67 | 2’370’500.00 | 2’403’500.00 | 2’617’000.00 |
Eigenkapital in Mio. | 13’406’538.94 | 13’928’086.47 | 14’474’909.06 | 14’174’712.00 | 14’114’645.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 30’686’935.50 | 31’499’320.00 | 32’337’491.17 | 31’439’779.50 | 31’548’518.00 |