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Honda Motor Aktie 762060 / JP3854600008

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Honda Motor Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

Honda Motor Co. Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
8.50 EUR 40.32
1.94 5.43 +4.9% +5.63%
-8.72%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "1351.5" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -8.72%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.72.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1405.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 40.32   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONDA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.94   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 5.43   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +4.9%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.63%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.57% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Honda Motor Co. Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
8.50 EUR 40.32 -5.00 216.00 0.91 0.68
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 30.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%.
Beta 0.91 Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.68 Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Honda Motor Co. Ltd. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

VOLKSWAGEN (VW) AG VZ.
DE0007664039
BMW AG
DE0005190003
MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER)
DE0007100000
DEUTZ AG
DE0006305006

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

JAPAN POST BANK
JP3946750001
NTT DATA
JP3165700000
SOMPO HOLDINGS
JP3165000005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KIA CORPORATION
KR7000270009
RENAULT
FR0000131906
SUZUKI MOTOR
JP3397200001

Schätzungen zu Honda Motor in JPY

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 21’414’405.52 21’564’509.74 22’179’025.23 23’502’087.34 24’419’000.00
Dividende 68.88 72.82 76.43 89.00 115.00
Dividendenrendite (in %) 5.60 % 5.92 % 6.22 % 7.24 % 9.35 %
Gewinn/Aktie 213.33 227.26 241.23 322.25 383.70
KGV 5.76 5.41 5.10 3.82 3.20
EBIT in Mio. 1’463’800.05 1’484’297.34 1’498’897.95 1’821’746.55 1’491’600.00
EBITDA in Mio. 1’988’923.15 2’018’069.80 2’048’509.73 2’067’200.00 2’107’600.00
Gewinn in Mio. 1’008’697.61 1’049’466.54 1’075’671.79 1’305’490.36 1’144’600.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’013’569.00 1’046’650.15 1’071’030.05 1’478’780.72
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’510’118.46 1’569’880.93 1’602’827.80 1’944’601.07 1’700’600.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’479’117.95 1’555’096.72 1’583’429.48 1’944’601.07 1’700’600.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 211.03 227.83 237.09 315.81
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 4’806’046.62 4’907’516.69 4’964’036.17 5’157’200.00 5’268’600.00
Cashflow (Investing) in Mio. -1’015’133.42 -1’062’330.65 -1’004’033.67 -730’000.00 -730’000.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’037’313.38 1’505’585.78 1’313’547.75 1’694’965.00 1’735’381.00
Cashflow (Financing) in Mio. -171’515.34 -500’355.26 -306’537.16 -981’780.00 -983’333.00
Cashflow/Aktie 348.98 370.83 354.72 640.57
Free Cashflow in Mio. 22’179.96 443’088.46 309’514.08 1’614’156.48 1’005’381.00
Free Cashflow/Aktie 154.90 216.40 253.10 300.30 365.30
Buchwert/Aktie 2’815.18 3’023.44 3’242.72 3’833.53 5’080.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 4’432’500.26 4’218’623.83 4’345’396.94 -3’604’495.78
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’119’150.00 1’164’150.00 1’194’150.00 1’160’000.00 1’160’000.00
Kapitalausgaben in Mio. 663’809.05 680’704.53 714’904.79 733’090.47 730’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’453’891.24 2’564’236.31 2’658’320.94 2’517’000.00 2’617’000.00
Eigenkapital in Mio. 13’094’206.65 13’600’152.63 14’177’112.04 14’095’284.00 14’336’551.00
Bilanzsumme in Mio. 30’608’987.12 31’528’091.99 32’626’027.96 31’126’410.00 31’419’801.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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