Sempra Aktie 837438 / US8168511090
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03.09.2026
BTT
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Sempra Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.44 EUR | 53.42 | 1.06 | 14.03 | +11.66% | +3.19% | -6.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "75.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.96% | |
| KGV | 14.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.44 EUR | 53.42 | -107.00 | 251.00 | -0.04 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Sempra Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| SICHUAN CHUANTOU CNE000000BQ0 |
Schätzungen zu Sempra in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’599.93 | 13’390.14 | 13’621.38 | ||
| Dividende | 2.40 | 2.47 | 2.52 | 2.84 | 2.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 2.93 % | 2.99 % | 3.36 % | 3.46 % |
| Gewinn/Aktie | 5.11 | 5.52 | 5.99 | 6.51 | |
| KGV | 16.52 | 15.31 | 14.11 | 12.98 | 11.50 |
| EBIT in Mio. | 3’341.85 | 3’438.39 | 3’692.76 | 3’915.37 | 4’317.05 |
| EBITDA in Mio. | 5’910.35 | 6’205.16 | 6’563.53 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’427.07 | 3’696.54 | 4’023.57 | 4’771.58 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’427.07 | 3’696.54 | 4’023.57 | 4’771.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’836.96 | 2’713.26 | 2’944.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’488.67 | 2’281.18 | 2’355.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.11 | 5.52 | 5.99 | 6.51 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.05 | 5.50 | 6.01 | 6.54 | 7.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’501.07 | 10’922.20 | 11’224.33 | 11’504.00 | 11’847.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’721.92 | -5’185.50 | -6’154.83 | -7’025.50 | -7’705.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’793.47 | 5’446.21 | 5’854.78 | 6’379.75 | 6’796.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’618.40 | 2’235.25 | 241.59 | 2’657.71 | 1’165.80 |
| Cashflow/Aktie | 9.47 | 10.15 | 10.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’428.82 | 7’406.78 | 3’669.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 55.12 | 57.02 | 59.09 | 46.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’132.02 | 37’603.13 | 40’644.61 | 61’181.00 | 66’478.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’379.08 | 10’401.13 | 10’238.69 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’404.10 | 5’101.04 | 5’150.94 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’611.95 | 32’492.94 | 32’214.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 110’488.53 | 113’630.12 | 118’724.14 | 129’710.03 | 136’394.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Aktie Analysen
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