Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
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0.51%
05.05.2025
BTT
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472.05 EUR | 189.75 | 0.64 | 51.22 | +32.81% | +0% | +4.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "483.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 501.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 189.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.5% Aufschlag. | |
| KGV | 51.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 472.05 EUR | 189.75 | -26.00 | 144.00 | 1.04 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| ACCURAY INCSHS US0043971052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’657.82 | 11’145.44 | 12’863.54 | 14’602.83 | 15’954.33 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.81 | 9.04 | 10.60 | 12.20 | 14.02 |
| KGV | 68.10 | 58.81 | 50.19 | 43.58 | 37.94 |
| EBIT in Mio. | 3’320.61 | 3’914.57 | 4’659.15 | 5’550.61 | 6’322.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’932.58 | 4’539.63 | 6’368.08 | 7’171.50 | |
| Gewinn in Mio. | 2’836.70 | 3’291.25 | 3’853.52 | 4’489.60 | 5’108.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’836.68 | 3’291.23 | 3’853.49 | 4’489.60 | 5’108.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’695.39 | 4’287.33 | 4’979.07 | 5’606.68 | 6’610.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’877.07 | 3’441.37 | 4’334.03 | 5’754.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.86 | 8.22 | 9.79 | 11.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’344.28 | 7’340.70 | 8’507.03 | 9’740.35 | 11’221.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’642.60 | -1’763.10 | -2’073.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’536.74 | 4’259.94 | 6’268.63 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’071.09 | 2’473.53 | 8’158.19 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.54 | 10.94 | 13.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’932.69 | 3’310.62 | 3’877.20 | 4’700.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 51.04 | 59.86 | 70.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’867.04 | -8’417.33 | -11’026.76 | -14’995.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’047.51 | 1’194.93 | 1’347.46 | 1’424.08 | 1’577.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 918.61 | 1’122.73 | 1’415.21 | 1’400.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’109.29 | 2’400.50 | 2’726.64 | 2’914.38 | 3’322.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’236.37 | 22’805.94 | 28’300.62 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’529.04 | 25’072.21 | 31’913.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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