Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
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1.96 %
27.05.2025
BTT
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485.55 EUR | 193.38 | 0.64 | 51.86 | +33.22% | +0% | +2.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "483.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 518.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 193.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.5% Aufschlag. | |
| KGV | 51.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 485.55 EUR | 193.38 | -22.00 | 147.00 | 1.04 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| ACCURAY INCSHS US0043971052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’665.28 | 11’154.19 | 12’880.41 | 14’602.83 | 15’954.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.80 | 9.04 | 10.60 | 12.20 | 14.02 |
| KGV | 70.55 | 60.83 | 51.91 | 45.08 | 39.24 |
| EBIT in Mio. | 3’319.98 | 3’912.88 | 4’658.61 | 5’550.61 | 6’322.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’936.79 | 4’543.84 | 5’424.09 | 6’368.08 | 7’171.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’836.70 | 3’291.25 | 4’489.60 | 5’108.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’836.68 | 3’291.23 | 3’853.52 | 4’489.60 | 5’108.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’695.39 | 4’287.33 | 4’979.07 | 5’606.68 | 6’610.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’886.24 | 3’450.87 | 4’183.23 | 5’754.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.87 | 8.22 | 9.70 | 11.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’338.14 | 7’333.86 | 8’520.47 | 9’740.35 | 11’221.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’623.35 | -1’719.60 | -2’078.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’533.24 | 4’273.44 | 5’351.09 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’120.09 | 2’527.78 | 5’438.79 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.54 | 10.94 | 13.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’932.69 | 3’310.62 | 3’877.20 | 4’700.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 51.23 | 60.06 | 70.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’867.04 | -8’417.33 | -11’026.76 | -14’995.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’047.51 | 1’194.93 | 1’347.46 | 1’424.08 | 1’577.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 891.27 | 1’068.62 | 1’311.55 | 1’400.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’914.38 | 3’322.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’325.37 | 22’915.28 | 27’575.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’780.29 | 25’363.21 | 30’524.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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