Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
345.31
USD
-57.28
USD
-14.23 %
17.07.2026
BTT
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.65 EUR | 144.19 | 0.81 | 28.46 | +22.99% | +0% | -9.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "403.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 426.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 144.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.45% Aufschlag. | |
| KGV | 28.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 302.65 EUR | 144.19 | 18.00 | 280.00 | 0.55 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| PRIVIA HEALTH GROUP US74276R1023 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’754.01 | 13’283.12 | 15’069.41 | 17’038.15 | 18’492.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.71 | 12.04 | 13.60 | 15.66 | 17.00 |
| KGV | 32.24 | 28.68 | 25.40 | 22.06 | 20.32 |
| EBIT in Mio. | 4’638.90 | 5’233.26 | 5’957.98 | 6’850.37 | 7’516.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’328.23 | 5’938.35 | 6’772.03 | 7’880.08 | 8’543.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’834.42 | 4’294.16 | 4’845.80 | 5’604.47 | 6’038.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’834.42 | 4’294.16 | 4’845.80 | 5’604.47 | 6’038.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’965.31 | 5’555.17 | 6’283.13 | 6’944.00 | 7’809.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’812.82 | 4’435.63 | 5’092.16 | 6’967.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.68 | 11.95 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.46 | 10.75 | 12.35 | 15.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’972.21 | 9’004.06 | 10’166.01 | 11’445.50 | 12’889.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -885.67 | -772.67 | -916.62 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’614.48 | 5’009.11 | 5’835.72 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’172.17 | -1’172.83 | -1’408.26 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.64 | 14.55 | 17.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’156.91 | 4’535.77 | 5’139.36 | 6’056.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 59.54 | 72.01 | 88.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’787.63 | -9’406.28 | -13’475.39 | -21’609.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’271.62 | 1’425.75 | 1’588.44 | 1’669.00 | 1’869.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 702.44 | 1’033.81 | 1’539.95 | 1’230.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’369.14 | 2’663.34 | 2’979.06 | 3’135.00 | 3’503.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’290.08 | 22’578.55 | 26’353.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 23’874.84 | 27’653.89 | 32’325.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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