KLA Aktie 945590 / US4824801009
185.54
USD
12.58
USD
7.27 %
04.09.2026
BTT
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KLA Aktie Analysen & Prognosen
KLA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.60 USD | 229.23 | 1.14 | 23.51 | +26.29% | +0.55% | -8.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "216.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 205.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 229.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.18% | |
| KGV | 23.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.60 USD | 229.23 | 148.00 | 431.00 | 2.60 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.48% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.31%. | |
| Beta | 2.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
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| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu KLA in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’118.82 | 21’659.82 | 24’743.13 | 27’752.40 | 31’774.20 |
| Dividende | 0.93 | 1.02 | 1.28 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.55 % | 0.69 % | 0.78 % | 0.90 % |
| Gewinn/Aktie | 5.49 | 6.68 | 7.93 | 8.60 | 10.15 |
| KGV | 33.83 | 27.80 | 23.40 | 21.58 | 18.29 |
| EBIT in Mio. | 8’424.48 | 10’310.17 | 11’939.19 | 12’655.10 | 14’711.50 |
| EBITDA in Mio. | 8’807.68 | 10’690.22 | 12’416.87 | 13’183.70 | 15’304.30 |
| Gewinn in Mio. | 7’144.33 | 8’772.60 | 10’214.09 | 10’746.40 | 12’508.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’139.71 | 8’787.79 | 10’214.09 | 10’746.40 | 12’508.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’302.05 | 10’204.76 | 11’834.20 | 12’568.90 | 14’629.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’226.43 | 10’860.69 | 12’871.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.49 | 6.68 | 7.93 | 8.60 | 10.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.41 | 6.72 | 8.00 | 8.43 | 9.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’348.45 | 13’570.58 | 15’367.33 | 17’567.20 | 20’240.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -392.92 | -717.43 | -725.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’916.83 | 8’160.94 | 9’770.35 | 9’001.30 | 10’470.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’570.18 | -4’195.05 | -4’368.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.31 | 7.32 | 8.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’060.51 | 7’392.28 | 8’457.97 | 8’168.70 | 9’517.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.64 | 5.57 | 6.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.03 | 7.98 | 11.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -274.13 | -1’460.54 | -5’377.59 | -8’527.80 | -11’587.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’727.59 | 1’964.13 | 2’220.60 | 2’914.00 | 3’304.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 496.52 | 637.41 | 646.64 | 832.60 | 953.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’202.16 | 1’354.29 | 1’556.02 | 1’998.20 | 2’224.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’492.50 | 12’538.86 | 17’703.70 | 19’542.00 | 24’112.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’440.84 | 23’849.30 | 26’900.67 | 18’468.40 | 18’721.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA Aktie Analysen
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