KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
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05.05.2025
BTT
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607.90 EUR | 92.33 | 0.84 | 18.12 | +14.12% | +1.08% | +1.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "698.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 667.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.23% Aufschlag. | |
| KGV | 18.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 607.90 EUR | 92.33 | 125.00 | 294.00 | 1.74 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’060.30 | 12’419.43 | 13’428.02 | 13’906.06 | 15’820.10 |
| Dividende | 6.82 | 7.70 | 7.88 | 8.95 | 11.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.11 % | 1.14 % | 1.29 % | 1.61 % |
| Gewinn/Aktie | 32.36 | 33.13 | 37.34 | 37.97 | 46.47 |
| KGV | 21.42 | 20.93 | 18.57 | 18.26 | 14.92 |
| EBIT in Mio. | 5’158.24 | 5’173.70 | 5’689.13 | 5’789.34 | 6’802.60 |
| EBITDA in Mio. | 5’470.65 | 5’552.86 | 6’066.25 | 6’113.21 | 7’139.20 |
| Gewinn in Mio. | 4’321.39 | 4’329.85 | 4’777.31 | 4’873.12 | 5’750.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’321.39 | 4’329.85 | 4’777.31 | 4’873.12 | 5’750.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’929.89 | 4’975.01 | 5’513.43 | 5’580.74 | 6’686.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’636.98 | 4’833.79 | 5’267.35 | 5’404.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 32.36 | 33.13 | 37.34 | 37.97 | 46.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.72 | 32.03 | 36.26 | 37.56 | 44.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’480.53 | 7’671.51 | 8’332.00 | 8’700.70 | 9’966.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 116.70 | -458.86 | -560.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’129.27 | 4’785.02 | 4’938.43 | 4’715.90 | 5’417.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’815.57 | -2’767.60 | -2’939.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 33.37 | 37.04 | 39.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’918.12 | 4’416.65 | 4’316.59 | 4’475.66 | 4’974.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.96 | 33.49 | 35.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.17 | 36.14 | 46.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’732.84 | 902.37 | -124.06 | -3’686.06 | -2’285.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’353.05 | 1’479.35 | 1’586.57 | 1’626.20 | 1’819.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 321.06 | 326.44 | 373.83 | 403.30 | 443.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 979.85 | 1’030.71 | 1’076.12 | 1’195.30 | 1’344.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’321.96 | 5’407.22 | 7’186.03 | 8’264.60 | 10’635.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’458.68 | 16’586.73 | 18’140.46 | 15’056.30 | 15’109.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
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