KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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717.40 EUR | 99.86 | 0.78 | 23.27 | +17.27% | +0.93% | +5.81% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "758.85" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +5.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.81. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 696.65. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.78 | 15.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.07% Aufschlag. | |
KGV | 23.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +17.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.52% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
717.40 EUR | 99.86 | 126.00 | 292.00 | 2.09 | 0.64 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.26% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
Beta | 2.09 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.09% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
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HITACHI LTD. JP3788600009 |
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VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DUKE ENERGY US26441C2044 |
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LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
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SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
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SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
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SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 13’673.86 | 15’681.70 | |||
Dividende | 6.38 | 7.15 | 7.50 | 8.35 | 9.34 |
Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.95 % | 1.00 % | 1.11 % | 1.24 % |
Gewinn/Aktie | 31.60 | 32.77 | 38.12 | 36.30 | 44.85 |
KGV | 23.75 | 22.90 | 19.69 | 20.68 | 16.73 |
EBIT in Mio. | 5’570.24 | 6’672.60 | |||
EBITDA in Mio. | 5’306.06 | 5’532.58 | 6’171.51 | 5’900.76 | 7’026.10 |
Gewinn in Mio. | 4’698.22 | 5’671.70 | |||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’698.22 | 5’671.70 | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’361.89 | 6’556.80 | |||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’540.89 | 4’789.03 | 5’208.06 | 5’404.58 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 31.60 | 32.77 | 38.12 | 36.30 | 44.85 |
Gewinn/Aktie (reported) | 28.60 | 30.94 | 37.32 | 34.24 | 43.15 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’329.40 | 9’879.50 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -635.80 | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 4’213.52 | 5’197.52 | 4’646.80 | 5’663.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’812.13 | ||||
Cashflow/Aktie | 34.10 | 36.91 | 39.76 | ||
Free Cashflow in Mio. | 3’934.48 | 4’284.57 | 4’512.99 | 4’434.21 | 5’192.60 |
Free Cashflow/Aktie | 29.75 | 32.32 | 36.20 | ||
Buchwert/Aktie | 31.46 | 34.37 | 44.34 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’464.72 | 816.89 | -299.82 | -4’488.06 | -4’305.80 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’706.20 | 1’897.50 | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 321.36 | 356.12 | 387.37 | 410.20 | 470.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 995.34 | 1’049.49 | 1’128.60 | 1’182.20 | 1’309.40 |
Eigenkapital in Mio. | 7’362.95 | 9’049.30 | 11’539.70 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 18’202.68 | 14’996.70 | 15’063.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
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