Kroger Aktie 945916 / US5010441013
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3.20%
12.12.2024
BTT
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.59 EUR | 41.8 | 0.83 | 12.5 | +8.14% | +2.18% | +1.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "59.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 9.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.02% Aufschlag. | |
| KGV | 12.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.59 EUR | 41.80 | -110.00 | 209.00 | 0.29 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.03.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 147’742.69 | 149’345.31 | 152’774.95 | 155’028.00 | |
| Dividende | 1.21 | 1.31 | 1.41 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.07 % | 2.23 % | 2.91 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 4.44 | 4.65 | 4.92 | 5.05 | |
| KGV | 14.25 | 13.61 | 12.86 | 12.54 | 9.87 |
| EBIT in Mio. | 4’601.73 | 4’745.00 | 4’905.20 | 5’013.67 | |
| EBITDA in Mio. | 7’776.88 | 8’029.22 | 8’296.22 | 8’579.25 | |
| Gewinn in Mio. | 3’213.06 | 3’314.46 | 3’424.88 | 3’419.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’213.06 | 3’314.46 | 3’424.88 | 3’419.45 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’189.03 | 4’295.56 | 4’452.89 | 4’504.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’683.60 | 4’237.10 | 4’268.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.44 | 4.65 | 4.92 | 5.05 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.21 | 4.68 | 4.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’467.29 | 34’104.43 | 34’904.34 | 36’102.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’252.00 | -3’997.00 | -3’800.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’271.00 | 6’611.33 | 7’177.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9’214.50 | -3’184.00 | -4’856.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.58 | 9.18 | 8.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’303.73 | 2’750.03 | 3’196.33 | 4’024.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.39 | 3.51 | 3.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.70 | 19.73 | 21.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’864.10 | 9’980.88 | 9’638.53 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’773.09 | 3’843.20 | 3’821.92 | 3’750.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’186.53 | 28’652.17 | 28’636.25 | 28’040.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’003.26 | 14’058.85 | 13’452.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 58’728.67 | 60’110.33 | 57’685.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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