Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
48.14
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19:44:24
BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.07 EUR | 32.15 | 1.26 | 14.1 | +16.13% | +1.63% | -4.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "58.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.54% | |
| KGV | 14.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.07 EUR | 32.15 | 21.00 | 353.00 | 0.94 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| MEDIOBANCA IT0000062957 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CSSC HOLDINGS CNE000000W05 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’303.16 | 24’745.81 | 26’915.69 | 29’259.65 | 31’683.80 |
| Dividende | 0.71 | 0.84 | 0.96 | 1.18 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.77 % | 2.03 % | 2.51 % | 2.74 % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.87 | 3.38 | 3.98 | 4.43 |
| KGV | 19.95 | 16.43 | 13.95 | 11.85 | 10.64 |
| EBIT in Mio. | 2’028.98 | 2’434.93 | 2’811.43 | 3’340.98 | 3’741.75 |
| EBITDA in Mio. | 2’862.52 | 3’332.66 | 3’730.12 | 4’101.92 | 4’318.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’318.63 | 1’612.94 | 1’914.01 | 2’316.10 | 2’634.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’395.04 | 1’673.94 | 1’958.64 | 2’532.31 | 2’983.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’915.06 | 2’317.01 | 2’719.24 | 3’245.84 | 3’804.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’916.82 | 2’277.09 | 2’631.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.26 | 2.77 | 3.29 | 3.94 | 4.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’128.50 | 3’617.00 | 4’126.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’796.60 | -1’266.29 | -1’283.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’410.23 | 2’562.78 | 2’848.84 | 3’503.33 | 4’148.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -527.18 | -372.02 | -95.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.06 | 4.54 | 5.05 | 6.13 | 6.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’347.74 | 1’399.12 | 1’629.31 | 1’996.50 | 2’432.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.56 | 2.90 | 3.62 | 4.35 |
| Buchwert/Aktie | 18.37 | 20.31 | 22.67 | 26.11 | 30.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’991.71 | 1’193.44 | 241.27 | -1’109.00 | -3’075.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’137.10 | 1’215.74 | 1’271.82 | 1’322.60 | 1’326.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’925.03 | 11’994.79 | 13’395.19 | 15’754.00 | 17’696.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’730.40 | 37’876.40 | 40’273.00 | 45’603.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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