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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen

Rheinmetall AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
518.80 EUR 23.49
2.51 11.2 +26.38% +1.74%
+4.5%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 15.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.03.2024" bei einem Kurs von "456.9" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +4.5%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.5.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 13.10.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 467.34.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 23.49   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.51   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 11.2   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +26.38%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 12   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.74%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.51% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Rheinmetall AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
518.80 EUR 23.49 -104.00 233.00 0.71 0.24
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 30.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%.
Beta 0.71 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.24 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Rheinmetall AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BAE SYSTEMS PLC
GB0002634946
GENERAL DYNAMICS CORP.
US3695501086
LEONARDO S.P.A.
IT0003856405
LOCKHEED MARTIN CORP.
US5398301094
AIRBUS SE (EX EADS)
NL0000235190
NORTHROP GRUMMAN CORP.
US6668071029
BOEING CO.
US0970231058

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTSCHE BANK
DE0005140008
EVONIK INDUSTRIES
DE000EVNK013
TRATON
DE000TRAT0N7

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
GENUINE PARTS
US3724601055
SUMITOMO ELECTRIC IND.
JP3407400005

Schätzungen zu Rheinmetall in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 9’847.56 11’944.12 14’489.24 15’876.16
Dividende 7.83 10.65 14.09 18.56
Dividendenrendite (in %) 1.51 % 2.06 % 2.72 % 3.58 %
Ergebnis/Aktie 21.65 29.08 38.39 43.35
KGV 23.92 17.80 13.49 11.94
EBIT in Mio. 1’419.93 1’867.73 2’446.51 2’762.75
EBITDA in Mio. 1’756.16 2’242.41 2’841.34 3’091.16
Gewinn in Mio. 888.38 1’222.78 1’663.09 1’897.08
Gewinn (bereinigt) in Mio. 949.57 1’277.34 1’687.50 1’955.98
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’313.05 1’777.28 2’387.67 2’705.92
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’304.49 1’771.77 2’364.91 2’689.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 20.07 27.89 37.78 44.17
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’624.00 2’009.00 2’401.00
Cashflow (Investing) in Mio. -603.20 -540.24 -600.19
Cashflow (Operations) in Mio. 1’354.87 1’591.72 1’995.69 3’030.00
Cashflow (Financing) in Mio. -436.64 -535.46 -771.85
Cashflow/Aktie 29.40 29.91 40.60 35.46
Free Cashflow in Mio. 593.20 791.75 1’163.62 1’476.50
Free Cashflow/Aktie 13.95 18.97 26.12
Buchwert/Aktie 92.62 113.60 141.59 171.79
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 653.41 200.80 -429.22 -1’110.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 672.96 623.88 667.62 748.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 4’080.33 4’948.19 6’148.11 6’924.00
Bilanzsumme in Mio. 12’412.60 13’925.60 16’015.50 17’678.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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19.04.24 Rheinmetall Hold Deutsche Bank AG
18.04.24 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.04.24 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.03.24 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
26.03.24 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.03.24 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.03.24 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
21.03.24 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.24 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
15.03.24 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG