Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
973.00
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22:12:54
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 972.80 EUR | 54.03 | 1.56 | 13.41 | +19% | +1.91% | -21.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "990.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -21.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1181.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 972.80 EUR | 54.03 | 27.00 | 510.00 | 1.01 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.10%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’036.13 | 18’957.60 | 25’231.73 | 42’113.50 | |
| Dividende | 14.99 | 21.96 | 29.56 | 41.60 | 54.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 2.26 % | 3.04 % | 4.27 % | 5.56 % |
| Gewinn/Aktie | 37.66 | 55.01 | 76.33 | 125.91 | |
| KGV | 25.86 | 17.70 | 12.76 | 10.30 | 7.73 |
| EBIT in Mio. | 2’651.65 | 3’794.12 | 5’193.01 | 6’908.92 | 9’006.71 |
| EBITDA in Mio. | 3’209.62 | 4’514.35 | 6’136.04 | 7’840.70 | 9’788.39 |
| Gewinn in Mio. | 1’681.41 | 2’486.21 | 3’460.04 | 4’573.73 | 6’030.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’743.05 | 2’511.99 | 3’483.16 | 4’706.87 | 6’160.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’525.64 | 3’682.38 | 5’099.10 | 6’595.00 | 8’491.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’485.35 | 3’618.56 | 4’863.95 | 6’692.00 | 8’495.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.72 | 51.69 | 72.61 | 98.78 | 129.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’136.75 | 8’623.00 | 11’354.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’611.56 | -2’132.76 | -1’971.93 | -1’731.50 | -2’192.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’787.18 | 3’485.70 | 4’526.25 | 5’953.00 | 7’472.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 198.83 | -691.31 | -1’210.87 | -1’504.50 | -2’016.50 |
| Cashflow/Aktie | 72.65 | 71.31 | 88.38 | 130.03 | 162.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’235.69 | 1’672.93 | 2’625.01 | 3’466.28 | 4’516.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 47.27 | 39.87 | 62.72 | 87.63 | 115.88 |
| Buchwert/Aktie | 141.09 | 182.16 | 236.85 | 297.88 | 390.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’339.64 | -1’759.94 | -3’040.14 | -5’833.05 | -8’306.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’618.21 | 1’811.63 | 1’750.71 | 1’805.71 | 2’069.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’458.10 | 8’263.72 | 10’696.81 | 13’564.33 | 18’516.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’227.18 | 25’962.36 | 32’083.70 | 36’718.33 | 41’878.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 10.07.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 08.07.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.07.26 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 03.07.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.26 | Rheinmetall Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.07.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 25.06.26 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 25.06.26 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 25.06.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. |