Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’625.00
EUR
31.50
EUR
1.98 %
18:27:43
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’623.50 EUR | 87.63 | 1.53 | 21.28 | +31.55% | +1.06% | -8.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "1740" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1701.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 21.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +31.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’623.50 EUR | 87.63 | -63.00 | 404.00 | 0.92 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.04%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’542.80 | 20’111.43 | 26’294.29 | 33’615.83 |
| Dividende | 15.50 | 22.75 | 31.28 | 40.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.45 % | 1.99 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 40.07 | 59.66 | 79.22 | 102.12 |
| KGV | 39.28 | 26.38 | 19.87 | 15.41 |
| EBIT in Mio. | 2’737.98 | 4’013.62 | 5’409.50 | 6’913.98 |
| EBITDA in Mio. | 3’305.58 | 4’733.74 | 7’965.60 | |
| Gewinn in Mio. | 1’749.02 | 2’627.58 | 3’577.13 | 4’615.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’821.68 | 2’692.36 | 3’667.85 | 4’689.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’624.22 | 3’904.24 | 5’219.36 | 6’484.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’580.81 | 3’805.62 | 5’107.67 | 6’353.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 37.53 | 56.43 | 78.74 | 104.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’132.00 | 5’770.50 | 13’188.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’629.02 | -2’213.80 | -1’923.00 | -1’761.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’973.10 | 3’751.16 | 4’486.83 | 6’159.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -735.66 | -1’276.75 | -1’387.00 | |
| Cashflow/Aktie | 76.51 | 72.71 | 100.41 | 132.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’135.15 | 1’861.10 | 2’537.66 | 3’923.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 47.67 | 34.18 | 49.71 | 81.32 |
| Buchwert/Aktie | 234.80 | 302.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -731.83 | -1’584.23 | -2’488.08 | -4’151.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’698.36 | 1’902.16 | 1’914.56 | 1’867.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’724.17 | 14’024.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 20’415.56 | 24’883.33 | 29’772.60 | 31’456.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 10:10 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 02.03.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 27.02.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 24.02.26 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 11.02.26 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 10.02.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 09.02.26 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 06.02.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital |