Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’237.24
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-37.27
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-2.92%
21.03.2025
BRX
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’332.00 EUR | 69.34 | 1.55 | 23.46 | +35.51% | +0.84% | +56.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "604.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +56.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 56.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 958.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 23.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’332.00 EUR | 69.34 | -124.00 | 362.00 | 1.09 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TOYOTA BOSHOKU JP3635400009 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’700.07 | 16’796.20 | 21’780.26 | 26’714.35 | 29’254.58 |
| Dividende | 11.20 | 16.18 | 23.03 | 27.03 | 35.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 1.21 % | 1.73 % | 2.02 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 30.01 | 43.78 | 61.76 | 79.73 | 87.57 |
| KGV | 44.48 | 30.49 | 21.62 | 16.74 | 15.24 |
| EBIT in Mio. | 2’024.30 | 2’911.09 | 4’060.44 | 5’186.72 | 5’558.93 |
| EBITDA in Mio. | 2’421.04 | 3’331.86 | 4’669.67 | 5’696.98 | 6’768.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’268.29 | 1’883.02 | 2’630.00 | 2’895.35 | 3’712.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’361.09 | 1’943.31 | 2’587.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’868.36 | 2’744.78 | 3’723.59 | 4’322.39 | 5’496.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’890.08 | 2’746.26 | 3’735.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.01 | 42.76 | 59.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’262.73 | 6’177.33 | 10’878.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’286.98 | -1’363.71 | -1’541.44 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’011.90 | 2’701.52 | 3’558.01 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -474.23 | -659.63 | -934.99 | ||
| Cashflow/Aktie | 43.70 | 57.74 | 75.27 | 94.11 | 110.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 690.44 | 1’229.51 | 1’933.44 | 2’874.00 | 4’362.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.86 | 30.56 | 41.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 114.72 | 147.09 | 188.74 | 221.66 | 289.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 895.74 | 340.42 | -782.18 | -2’505.30 | -4’943.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’179.86 | 1’110.09 | 1’315.61 | 1’219.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’139.64 | 6’680.97 | 8’748.83 | 9’126.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’406.20 | 18’548.57 | 24’599.87 | 31’244.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 13.03.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.25 | Rheinmetall Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.03.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 12.03.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 12.03.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.03.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 10.03.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |