Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’913.50
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-22.00
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-1.14 %
08:20:53
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’915.00 EUR | 98.17 | 1.41 | 28.55 | +39.36% | +0.79% | +5.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "1835" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1710.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 98.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 35.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.99% | |
| KGV | 28.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’915.00 EUR | 98.17 | -146.00 | 389.00 | 0.99 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.89%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’623.84 | 17’215.14 | 23’068.78 | 29’754.63 | 36’866.33 |
| Dividende | 11.29 | 17.00 | 24.49 | 32.62 | 40.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.89 % | 1.28 % | 1.70 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 29.70 | 44.86 | 65.41 | 85.47 | 111.91 |
| KGV | 64.54 | 42.72 | 29.30 | 22.42 | 17.12 |
| EBIT in Mio. | 2’002.40 | 2’972.88 | 4’299.03 | 5’717.56 | 7’349.97 |
| EBITDA in Mio. | 2’381.04 | 3’442.68 | 4’609.03 | 6’322.00 | 7’779.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’254.49 | 1’935.03 | 2’871.49 | 3’728.00 | 4’767.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’339.22 | 1’998.85 | 2’843.64 | 3’861.33 | 4’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’856.38 | 2’825.01 | 4’136.27 | 5’290.33 | 6’286.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’860.40 | 2’761.14 | 3’971.99 | 5’202.50 | 6’166.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.19 | 42.68 | 62.23 | 82.51 | 98.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’828.50 | 6’551.00 | 9’030.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’111.96 | -775.67 | -1’218.24 | -1’366.00 | -1’517.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’132.16 | 2’756.63 | 3’596.73 | 4’946.00 | 5’332.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -592.96 | -303.36 | -963.15 | -1’076.00 | -1’578.00 |
| Cashflow/Aktie | 45.07 | 55.67 | 70.99 | 117.76 | 116.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 879.45 | 1’409.97 | 2’261.09 | 3’285.40 | 4’113.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.39 | 23.51 | 42.91 | 65.23 | 65.38 |
| Buchwert/Aktie | 115.94 | 148.26 | 195.76 | 234.99 | 301.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 654.60 | -91.73 | -1’245.29 | -3’520.50 | -5’650.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’139.82 | 1’075.65 | 1’157.02 | 1’473.33 | 1’771.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’198.30 | 6’658.27 | 8’716.96 | 11’269.50 | 15’194.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’190.86 | 19’773.57 | 24’125.57 | 31’052.00 | 32’004.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 16.09.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 16.09.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.09.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.09.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 15.09.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.09.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.09.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.09.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 08.09.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. |