Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’643.50
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-12.00
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-0.72 %
14:52:41
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’645.50 EUR | 86.82 | 1.53 | 21.62 | +31.96% | +1.05% | -9.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "1602" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1775.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 21.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +31.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’645.50 EUR | 86.82 | -93.00 | 403.00 | 0.93 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’976.77 | 20’638.99 | 27’049.81 | 34’376.62 |
| Dividende | 15.71 | 23.15 | 31.95 | 40.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.40 % | 1.93 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 40.59 | 60.70 | 79.92 | 102.56 |
| KGV | 40.76 | 27.26 | 20.70 | 16.13 |
| EBIT in Mio. | 2’769.05 | 4’077.66 | 5’546.92 | 7’063.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’334.57 | 4’794.83 | 6’451.52 | 8’016.80 |
| Gewinn in Mio. | 1’773.82 | 2’679.61 | 3’714.83 | 4’714.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’853.05 | 2’757.32 | 3’794.52 | 4’832.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’653.41 | 3’970.53 | 5’313.83 | 6’478.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’577.66 | 3’803.20 | 5’119.67 | 6’353.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 37.90 | 57.20 | 79.46 | 104.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’884.67 | 4’029.00 | 13’765.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’541.42 | -2’276.80 | -1’938.33 | -1’761.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’727.24 | 3’730.62 | 4’737.80 | 6’187.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -318.96 | -793.86 | -1’205.00 | -1’387.00 |
| Cashflow/Aktie | 75.40 | 74.04 | 100.59 | 132.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’886.96 | 1’791.06 | 2’640.75 | 4’071.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 45.43 | 35.90 | 58.88 | 81.32 |
| Buchwert/Aktie | 144.79 | 189.67 | 235.53 | 302.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -641.86 | -1’432.20 | -2’883.38 | -4’017.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’745.78 | 1’948.14 | 1’976.63 | 1’889.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’368.82 | 8’339.40 | 10’742.80 | 14’024.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’515.44 | 25’079.22 | 29’836.75 | 31’456.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 07:42 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 09.02.26 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 06.02.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 20.01.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research |