Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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48.30 EUR | 52.95 | 0.74 | 25.86 | +19.12% | +0% | +8.37% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "51.59" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +8.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.37. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.49. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.74 | 21.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.73% Aufschlag. | |
KGV | 25.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +19.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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48.30 EUR | 52.95 | -83.00 | 237.00 | 0.00 | 0.04 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COCA-COLA CO. US1912161007 |
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NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
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PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
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TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOSTON BEER US1005571070 |
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CORTEVA US22052L1044 |
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PRIMO WATER CA74167P1080 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 7’495.90 | 8’057.42 | 8’724.80 | 9’366.21 | 10’262.19 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.87 | 2.08 | 2.34 | 2.55 |
KGV | 32.87 | 28.99 | 26.08 | 23.18 | 21.24 |
EBIT in Mio. | 2’091.94 | 2’328.36 | 2’541.85 | 2’772.86 | 3’083.62 |
EBITDA in Mio. | 2’180.46 | 2’425.82 | 2’649.00 | 2’908.34 | 3’195.44 |
Gewinn in Mio. | 1’665.90 | 1’827.58 | 2’011.99 | 2’247.21 | 2’392.91 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’668.01 | 1’826.51 | 1’989.92 | 2’297.25 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’156.13 | 2’371.21 | 2’608.66 | 2’909.11 | 3’087.62 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’144.28 | 2’362.98 | 2’602.87 | 2’951.19 | 3’087.62 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.65 | 1.87 | 2.08 | 2.34 | 2.55 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 1.86 | 2.05 | 2.31 | 2.55 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’043.66 | 4’381.17 | 4’711.40 | 5’047.10 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | 520.67 | -217.47 | -231.40 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’707.25 | 1’883.17 | 2’098.94 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’875.60 | -1’096.85 | -1’137.00 | ||
Cashflow/Aktie | 1.72 | 1.95 | 2.19 | 2.23 | 2.52 |
Free Cashflow in Mio. | 1’572.70 | 1’693.87 | 1’904.03 | 1’998.17 | |
Free Cashflow/Aktie | 2.03 | 1.85 | 2.16 | ||
Buchwert/Aktie | 6.24 | 7.56 | 8.57 | 9.96 | 11.47 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -854.30 | -1’666.19 | -2’614.39 | -3’271.89 | -4’911.54 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 224.15 | 203.37 | 237.14 | 228.18 | 174.46 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’944.33 | 2’051.33 | 2’086.30 | ||
Eigenkapital in Mio. | 6’062.85 | 7’197.42 | 8’550.92 | 9’493.96 | 10’758.43 |
Bilanzsumme in Mio. | 8’273.26 | 9’184.56 | 10’393.33 |