NEXTAGE Fundamentalanalyse

NEXTAGE Aktie VALOR 21714755 / ISIN JP3758210003

1’571.00

JPY

29.00

JPY

1.88%

19.03.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	0.8			2.17	8.39	+15.89%	+2.29%		+7.19%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "1509" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+7.19%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.19.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1453.75.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.8	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NEXTAGE ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.17	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.39	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.89%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.29%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.24% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	0.80	1.00	446.00	0.75	0.40


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 06.12.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.46%.
Beta	0.75	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASAHI HOLDINGS JP3116700000
	ELECOM JP3168200008
	TAIKISHA JP3441200007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AISIN JP3102000001
	NIFCO JP3756200006
	TOYOTA BOSHOKU JP3635400009

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	585’816.67	635’833.33	694’020.00	688’800.00	734’100.00
Dividende	33.50	38.83	44.00	67.00	79.00
Dividendenrendite (in %)	2.13 %	2.47 %	2.80 %	4.26 %	5.03 %
Gewinn/Aktie	125.37	154.39	187.21	180.40	207.40
KGV	12.53	10.18	8.39	8.71	7.57
EBIT in Mio.	15’650.00	18’900.00	22’660.00	21’700.00	24’700.00
EBITDA in Mio.	22’050.00	24’950.00	27’550.00
Gewinn in Mio.	10’081.67	12’424.50	15’051.00	17’975.00	20’375.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	11’700.00	14’950.00	18’850.00	21’450.00	24’050.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	14’900.00	18’150.00	21’920.00	21’200.00	24’300.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	14’625.00	17’750.00	21’050.00	20’200.00	23’300.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	128.52	162.21	189.66
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	113’000.00	132’000.00	149’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-11’569.33	-12’195.67	-11’256.33	-7’500.00	-7’500.00
Cashflow (Operations) in Mio.	13’375.67	10’485.67	17’256.00	15’100.00	17’000.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-439.00	-2’305.33	-3’100.00	-4’500.00	-5’400.00
Cashflow/Aktie	207.60	229.50	245.10
Free Cashflow in Mio.	1’873.00	-1’726.33	5’949.67	6’675.00	9’875.00
Free Cashflow/Aktie	54.30	41.30	73.70	93.60	117.60
Buchwert/Aktie	989.62	1’100.68	1’228.65	1’296.20	1’435.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	73’508.33	75’356.00	70’354.33	66’600.00	62’500.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	11’569.33	12’195.67	11’256.33	7’500.00	7’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	93’450.00	102’850.00	110’950.00
Eigenkapital in Mio.	80’127.67	89’672.33	100’909.33	104’700.00	116’000.00
Bilanzsumme in Mio.	231’941.00	243’664.67	256’547.67	262’100.00	276’000.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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