Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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04.07.2025
BMN
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.10 EUR | 113.13 | 1.08 | 25.87 | +26.81% | +1.26% | +7.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "11800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.63% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11849.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 113.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 17.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.04% | |
| KGV | 25.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.10 EUR | 113.13 | -98.00 | 275.00 | 0.81 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELLWAY GB0000904986 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’523’120.00 | 2’384’150.00 | |||
| Dividende | 208.18 | 253.47 | 221.00 | 246.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.58 % | 1.92 % | 1.67 % | 1.87 % |
| Gewinn/Aktie | 303.24 | 418.09 | 514.97 | 442.53 | 493.15 |
| KGV | 43.53 | 31.57 | 25.63 | 29.83 | 26.77 |
| EBIT in Mio. | 731’460.00 | 782’825.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 399’944.69 | 587’649.15 | 703’882.47 | 887’400.00 | 880’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 352’261.18 | 484’488.29 | 601’467.31 | 580’060.00 | 613’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 371’464.22 | 523’507.37 | 590’106.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 906’466.67 | 900’466.67 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 490’525.03 | 648’033.42 | 790’650.05 | 801’200.00 | 795’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 296.93 | 403.47 | 493.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 915’325.08 | 1’159’209.31 | 1’378’325.00 | 1’345’925.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’261.00 | 5’322.09 | 9’162.67 | -23’900.00 | -23’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 368’139.27 | 453’434.18 | 562’476.78 | 520’100.00 | 523’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -176’447.55 | -211’358.27 | -269’569.22 | -267’800.00 | -277’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 307.16 | 342.75 | 416.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 353’157.20 | 452’499.10 | 561’235.78 | 560’400.00 | 513’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 304.40 | 301.15 | 334.80 | 366.80 | |
| Buchwert/Aktie | 2’481.82 | 2’715.68 | 2’972.45 | 3’119.05 | 3’427.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’784’438.08 | -1’970’012.69 | -2’505’560.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155’888.40 | 164’303.60 | 167’633.33 | 169’400.00 | 172’250.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’461.64 | 28’241.55 | 25’676.90 | 17’000.00 | 17’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 504’928.00 | 475’850.00 | 454’400.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’860’028.27 | 3’131’319.28 | 3’423’703.52 | 3’715’300.00 | 3’991’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’676’600.42 | 3’962’411.42 | 4’295’676.89 | 4’466’500.00 | 4’726’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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