NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
217.72
USD
-10.16
USD
-4.46 %
28.08.2026
BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.55 USD | 5045.22 | 1.55 | 16.33 | +24.89% | +0.42% | -0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "207.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 207.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5045.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 16.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 49 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 49 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 217.55 USD | 5’045.22 | 98.00 | 273.00 | 1.66 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 407’272.61 | 678’900.86 | 889’637.35 | 1’036’954.79 | 1’119’719.50 |
| Dividende | 0.71 | 0.93 | 0.98 | 0.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 0.43 % | 0.45 % | 0.02 % | 0.02 % |
| Gewinn/Aktie | 9.27 | 15.52 | 20.80 | 23.00 | |
| KGV | 23.46 | 14.01 | 10.46 | 9.46 | 10.18 |
| EBIT in Mio. | 267’016.95 | 447’702.13 | 594’256.48 | 677’694.32 | 754’563.50 |
| EBITDA in Mio. | 269’942.94 | 439’730.49 | 553’671.20 | 636’146.94 | |
| Gewinn in Mio. | 225’231.36 | 375’135.45 | 493’228.56 | 563’765.25 | 613’012.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 225’432.71 | 376’624.82 | 498’772.47 | 563’765.25 | 662’025.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 274’397.77 | 450’519.47 | 586’954.34 | 681’744.80 | 807’347.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 283’567.64 | 437’345.13 | 540’830.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.27 | 15.52 | 20.80 | 23.00 | 20.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.78 | 15.44 | 20.24 | 23.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 302’178.58 | 497’557.41 | 653’858.62 | 787’334.00 | 875’144.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’827.63 | -15’801.02 | -22’984.54 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 201’655.82 | 336’358.82 | 468’673.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -91’037.81 | -150’716.02 | -152’759.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.85 | 14.59 | 18.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 197’779.54 | 316’288.26 | 436’544.81 | 524’801.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.03 | 12.63 | 19.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.58 | 22.46 | 36.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -116’235.97 | -297’276.33 | -537’124.02 | -433’828.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’124.39 | 42’692.34 | 54’148.89 | 70’737.00 | 57’396.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’676.43 | 10’527.04 | 13’782.04 | 27’835.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’722.36 | 7’992.79 | 9’410.46 | 9’806.50 | 11’621.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 309’595.26 | 558’263.78 | 892’556.34 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 394’372.33 | 661’936.86 | 1’006’298.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 27.08.26 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK | |
| 27.08.26 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 27.08.26 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.08.26 | NVIDIA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.08.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.08.26 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.08.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 20.08.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.08.26 | NVIDIA Buy | UBS AG |