NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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04.04.2025
BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.32 EUR | 2644.47 | 1.53 | 18.3 | +27.92% | +0.04% | +0.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "124.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2644.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 18.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 54 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 54 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.32 EUR | 2’644.47 | 177.00 | 274.00 | 2.34 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 2.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 204’837.63 | 251’932.02 | 293’108.75 | 305’914.46 | 309’367.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.04 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.53 | 5.73 | 6.57 | 7.11 | 6.96 |
| KGV | 20.80 | 16.46 | 14.36 | 13.27 | 13.55 |
| EBIT in Mio. | 130’792.43 | 163’244.48 | 186’786.68 | 200’054.14 | 204’724.00 |
| EBITDA in Mio. | 131’579.32 | 165’007.75 | 187’786.55 | 228’033.32 | |
| Gewinn in Mio. | 112’022.47 | 139’075.46 | 157’002.64 | 169’366.21 | 171’299.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112’001.30 | 138’562.22 | 157’154.22 | 169’366.21 | 171’299.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131’140.15 | 163’738.24 | 185’514.49 | 204’055.29 | 206’384.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126’305.06 | 156’802.86 | 180’728.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.36 | 5.66 | 6.70 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.38 | 5.59 | 6.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 147’579.14 | 183’341.75 | 208’725.32 | 205’943.00 | 239’356.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’597.05 | -5’834.11 | -13’606.12 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 101’542.90 | 132’979.27 | 160’262.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43’977.75 | -62’183.47 | -36’011.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.40 | 5.75 | 6.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 97’277.51 | 128’755.01 | 149’493.48 | 181’693.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.02 | 5.30 | 6.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.38 | 10.43 | 16.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -78’680.61 | -155’291.14 | -221’451.84 | -303’652.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’923.76 | 15’955.53 | 24’448.02 | 24’067.00 | 29’121.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’929.55 | 4’461.22 | 4’451.48 | 8’462.43 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’199.12 | 3’974.56 | 4’883.29 | 4’881.00 | 5’510.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 152’049.66 | 247’058.48 | 402’750.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 188’610.52 | 286’557.19 | 458’719.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 03.04.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 20.03.25 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 19.03.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 17.03.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 11.03.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 07.03.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 04.03.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 27.02.25 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK |