NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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4.38%
25.04.2025
BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.51 EUR | 2364.6 | 1.56 | 17.04 | +26.49% | +0.04% | -10.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "101.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2364.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 17.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 55 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 55 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.51 EUR | 2’364.60 | 183.00 | 271.00 | 1.99 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.83% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 201’154.80 | 248’255.24 | 289’623.78 | 305’914.46 | 309’367.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.43 | 5.64 | 6.51 | 7.11 | 6.96 |
| KGV | 25.08 | 19.68 | 17.04 | 15.62 | 15.95 |
| EBIT in Mio. | 127’282.66 | 160’783.51 | 185’088.87 | 200’054.14 | 204’724.00 |
| EBITDA in Mio. | 127’141.35 | 163’229.38 | 186’224.72 | 228’033.32 | |
| Gewinn in Mio. | 109’149.83 | 136’670.11 | 155’920.62 | 169’366.21 | 171’299.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109’968.28 | 136’557.15 | 155’776.90 | 169’366.21 | 171’299.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127’377.92 | 160’759.98 | 183’435.02 | 204’055.29 | 206’384.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122’295.96 | 154’386.52 | 180’728.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.32 | 5.55 | 6.42 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.25 | 5.49 | 6.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 144’405.36 | 180’594.53 | 206’087.67 | 205’943.00 | 239’356.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’633.75 | -5’854.74 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100’219.87 | 132’027.05 | 157’847.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42’669.95 | -58’389.81 | -42’429.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.28 | 5.61 | 6.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 95’204.99 | 127’564.42 | 149’493.48 | 181’693.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.95 | 5.30 | 6.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.24 | 10.15 | 15.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -75’368.72 | -150’063.32 | -213’694.26 | -303’652.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’037.46 | 16’112.26 | 24’202.62 | 24’067.00 | 29’121.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’945.57 | 4’477.81 | 4’429.19 | 8’462.43 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’220.67 | 3’968.18 | 4’819.13 | 4’881.00 | 5’510.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 152’146.14 | 244’775.42 | 389’993.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 188’184.16 | 284’117.16 | 444’655.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 24.04.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 23.04.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 16.04.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 11.04.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 03.04.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 20.03.25 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 19.03.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 17.03.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 11.03.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research |