NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen & Prognosen
NXP Semiconductors N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.00 EUR | 47.53 | 0.91 | 13.91 | +10.34% | +2.28% | -3.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "153.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 192.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NXP SEMICONDUCTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.78% | |
| KGV | 13.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NXP Semiconductors N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 162.00 EUR | 47.53 | 100.00 | 259.00 | 1.48 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NXP Semiconductors N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu NXP Semiconductors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’925.24 | 13’007.99 | 14’404.95 | 16’157.00 |
| Dividende | 4.33 | 4.67 | 5.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.52 % | 2.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.62 | 13.77 | 16.69 | 21.43 |
| KGV | 15.91 | 13.44 | 11.08 | 8.63 |
| EBIT in Mio. | 3’949.36 | 4’537.77 | 5’253.30 | 5’917.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’424.04 | 4’979.90 | 5’613.51 | |
| Gewinn in Mio. | 2’946.56 | 3’459.36 | 4’144.64 | 4’539.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’946.56 | 3’459.36 | 4’144.64 | 4’539.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’612.00 | 4’267.59 | 5’115.36 | 5’689.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’788.38 | 3’651.96 | 4’398.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.31 | 11.24 | 13.80 | 19.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.76 | 10.98 | 13.71 | 18.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’778.43 | 7’589.79 | 8’653.45 | 9’607.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’497.33 | -1’146.87 | -983.20 | -847.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’161.07 | 3’965.89 | 4’477.40 | 5’721.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’728.19 | -2’530.91 | -3’254.32 | -3’994.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.19 | 15.32 | 19.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’501.52 | 3’082.39 | 3’482.44 | 4’994.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.87 | 12.56 | 14.10 | 21.10 |
| Buchwert/Aktie | 38.66 | 43.51 | 47.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’092.26 | 6’234.69 | 5’116.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’995.29 | 2’097.75 | 2’057.06 | 2’564.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 655.11 | 792.95 | 925.55 | 727.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 870.86 | 939.11 | 890.50 | 1’126.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’899.33 | 10’827.66 | 11’290.48 | 11’187.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’165.70 | 26’126.22 | 26’076.50 | 27’661.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen
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