NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen & Prognosen
NXP Semiconductors N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.00 EUR | 54.63 | 1.25 | 13.07 | +14.4% | +1.99% | -1.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "221.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 225.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NXP SEMICONDUCTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.18% | |
| KGV | 13.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NXP Semiconductors N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.00 EUR | 54.63 | 105.00 | 271.00 | 1.64 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NXP Semiconductors N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu NXP Semiconductors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’146.83 | 13’306.59 | 14’679.17 | 17’264.00 |
| Dividende | 4.23 | 4.60 | 4.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.12 % | 2.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.78 | 16.93 | 23.88 | |
| KGV | 18.43 | 15.47 | 12.83 | 9.10 |
| EBIT in Mio. | 4’017.01 | 4’690.78 | 5’488.26 | 6’557.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’559.12 | 5’197.03 | 5’908.86 | |
| Gewinn in Mio. | 2’984.98 | 3’487.83 | 4’113.51 | 5’091.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’984.98 | 3’487.83 | 4’113.51 | 5’091.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’676.61 | 4’365.28 | 5’160.32 | 6’329.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’814.92 | 3’656.57 | 4’371.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.91 | 12.09 | 14.75 | 21.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.78 | 11.28 | 14.16 | 20.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’876.55 | 7’749.51 | 8’800.86 | 10’421.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’935.40 | -1’187.14 | -958.00 | -897.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’137.41 | 4’082.84 | 4’606.20 | 6’409.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’533.13 | -2’598.25 | -3’499.50 | -4’632.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.95 | 15.62 | 19.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’618.01 | 3’220.90 | 3’475.58 | 5’632.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.03 | 13.13 | 14.03 | 23.76 |
| Buchwert/Aktie | 39.84 | 43.91 | 50.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’606.07 | 6’891.92 | 4’947.04 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’014.94 | 2’139.76 | 2’028.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 484.48 | 772.71 | 903.06 | 777.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 872.50 | 922.94 | 903.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’113.71 | 10’895.26 | 11’836.82 | 10’560.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’357.05 | 25’986.79 | 26’459.75 | 27’344.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen
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