Range Resources Fundamentalanalyse

Range Resources Aktie VALOR 947129 / ISIN US75281A1097

39.82

USD

0.31

USD

0.78 %

27.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
34.71 EUR	9.45			1.69	9.56	+15.26%	+0.91%		+8.21%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "35.01" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+8.21%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.21.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.44.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.45	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RANGE RESOURCES CORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.69	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.56	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.26%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.91%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.7% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
34.71 EUR	9.45	-11.00	244.00	1.03	0.54


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%.
Beta	1.03	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.54	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RANGE RESOURCES CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EQT CORP US26884L1098
	CHEVRON CORP. US1667641005

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RANGE RESOURCES CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANGE RESOURCES CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLISON TRANSMISS US01973R1014
	ARAMARK US03852U1060
	HASBRO US4180561072

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RANGE RESOURCES CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANGE RESOURCES CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GE VERNOVA US36828A1016
	INFRATIL NZIFTE0003S3
	PETRONAS GAS MYL6033OO004

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’094.23	3’461.90	3’661.63	4’048.00	4’083.00
Dividende	0.35	0.36	0.38
Dividendenrendite (in %)	0.89 %	0.91 %	0.96 %	%	%
Gewinn/Aktie	3.30	4.12	4.21	4.23	5.02
KGV	11.96	9.59	9.39	9.34	7.87
EBIT in Mio.	1’044.04	1’290.71	1’270.16	1’589.00	1’606.00
EBITDA in Mio.	1’547.37	1’774.10	1’768.14	1’899.00	2’080.00
Gewinn in Mio.	811.95	957.21	968.20	1’157.00	1’208.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	807.75	961.49	965.39	1’157.00	1’208.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	843.01	1’165.90	1’168.73	1’502.00	1’568.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	842.57	1’169.11	1’161.02	1’502.00	1’568.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.30	4.12	4.21	4.23	5.02
Gewinn/Aktie (reported)	2.66	3.82	4.13	4.80	5.02
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-682.73	-692.54	-694.16	-700.00	-700.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’398.11	1’570.10	1’505.31	1’657.00	1’722.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-521.72	-311.15	-314.18	-86.00	-686.00
Cashflow/Aktie	5.62	6.73	6.73	6.55	7.36
Free Cashflow in Mio.	747.87	892.67	777.51	810.00
Free Cashflow/Aktie	2.55	3.32	3.50
Buchwert/Aktie	17.82	20.43	23.32
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’095.82	711.01	1’229.55
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	668.52	684.31	687.45	668.00	700.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	240.67	242.67	245.33
Eigenkapital in Mio.	4’410.14	5’131.15	5’683.83
Bilanzsumme in Mio.	7’612.32	8’461.84	9’224.27	10’693.00	11’257.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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