Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
278.97
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-3.27
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29.01.2025
BTT
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269.90 EUR | 32.13 | 0.74 | 25.9 | +17.41% | +1.88% | -3.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "285.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 279.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 20.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.81% Aufschlag. | |
| KGV | 25.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 269.90 EUR | 32.13 | 42.00 | 239.00 | 1.00 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTENE US15135B1017 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| DOVER US2600031080 |
|
| WOODWARD US9807451037 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’130.35 | 8’669.00 | 9’254.41 | 9’505.00 |
| Dividende | 5.20 | 5.38 | 5.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 1.93 % | 1.90 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.24 | 11.00 | 12.58 | 14.65 |
| KGV | 30.19 | 25.37 | 22.17 | 19.04 |
| EBIT in Mio. | 1’376.83 | 1’612.71 | 1’784.91 | 2’044.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’650.88 | 1’891.68 | 2’108.59 | 2’384.00 |
| Gewinn in Mio. | 984.52 | 1’177.14 | 1’366.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’039.50 | 1’230.07 | 1’410.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’195.12 | 1’428.66 | 1’646.99 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’180.09 | 1’376.77 | 1’632.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.24 | 11.00 | 12.58 | 14.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.65 | 10.37 | 12.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’302.77 | 3’611.27 | 3’962.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -243.50 | -256.13 | -337.93 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’281.94 | 1’436.42 | 1’811.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -876.18 | -777.89 | -514.33 | |
| Cashflow/Aktie | 11.43 | 12.85 | 15.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’013.46 | 1’208.03 | 1’462.02 | 1’593.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.39 | 11.19 | 13.97 | 14.84 |
| Buchwert/Aktie | 32.32 | 34.08 | 41.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’078.79 | 2’875.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 234.96 | 246.38 | 284.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’909.09 | 1’989.68 | 2’125.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’642.25 | 4’117.46 | 5’656.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’372.71 | 11’853.25 | 13’377.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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