Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332.80 EUR | 41.55 | 0.82 | 25.97 | +19.71% | +1.52% | +6.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "373.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 352.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.09% Aufschlag. | |
| KGV | 25.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 332.80 EUR | 41.55 | 34.00 | 192.00 | 1.19 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’837.89 | 9’357.91 | 9’999.08 | 10’285.00 | |
| Dividende | 5.34 | 5.59 | 5.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.46 % | 1.41 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.95 | 13.63 | 15.38 | 17.35 | |
| KGV | 32.15 | 28.20 | 25.00 | 22.15 | 20.03 |
| EBIT in Mio. | 1’741.61 | 1’966.19 | 2’200.39 | 2’583.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’004.66 | 2’249.24 | 2’433.03 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’285.63 | 1’460.44 | 1’693.40 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’356.40 | 1’524.39 | 1’738.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’596.39 | 1’812.44 | 2’057.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’984.41 | 2’184.55 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.95 | 13.63 | 15.38 | 17.35 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.43 | 13.13 | 14.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’145.14 | 4’587.53 | 4’955.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -247.17 | -253.17 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’625.29 | 1’755.21 | 2’545.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’142.40 | -1’153.77 | |||
| Cashflow/Aktie | 16.19 | 15.86 | 17.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’313.13 | 1’433.17 | 1’785.01 | 1’885.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.54 | 13.06 | 15.79 | 17.36 | |
| Buchwert/Aktie | 35.71 | 41.34 | 45.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’440.75 | 2’044.93 | 233.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 529.67 | 562.50 | 782.86 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 253.25 | 272.72 | 249.44 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’117.04 | 2’237.55 | 1’975.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’706.81 | 4’302.91 | 5’429.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’563.57 | 12’193.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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