Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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16.12.2025
BTT
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342.90 EUR | 46.37 | 0.78 | 28.73 | +21.1% | +1.38% | +4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "373.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 370.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.02% Aufschlag. | |
| KGV | 28.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 342.90 EUR | 46.37 | 25.00 | 212.00 | 1.18 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| MARTIN MARIETTA MAT US5732841060 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’843.40 | 9’358.62 | 9’983.45 | 10’285.00 | |
| Dividende | 5.40 | 5.66 | 5.53 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.41 % | 1.38 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.99 | 13.63 | 15.25 | 17.35 | |
| KGV | 33.49 | 29.46 | 26.34 | 23.15 | 20.03 |
| EBIT in Mio. | 1’745.94 | 1’967.52 | 2’176.72 | 2’583.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’010.44 | 2’237.11 | 2’433.03 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’290.85 | 1’458.97 | 1’673.06 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’522.83 | 1’738.22 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’602.92 | 1’810.26 | 2’038.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’984.41 | 2’184.55 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.99 | 13.63 | 15.25 | 17.35 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.44 | 13.02 | 14.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’584.05 | 4’955.23 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -253.71 | -258.29 | -283.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’624.54 | 1’748.09 | 2’240.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’069.06 | -1’083.23 | -693.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.19 | 15.86 | 17.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’313.85 | 1’430.16 | 1’751.75 | 1’885.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.54 | 13.06 | 15.79 | 17.36 | |
| Buchwert/Aktie | 35.71 | 41.34 | 45.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’436.36 | 2’019.77 | 392.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 782.86 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 255.90 | 273.89 | 257.83 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’198.13 | 1’975.90 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’770.50 | 4’387.17 | 5’632.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’386.25 | 11’831.29 | 13’978.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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