Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
389.87
USD
-0.19
USD
-0.05 %
17:23:15
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389.87 USD | 41.5 | 0.83 | 24.09 | +18.42% | +1.53% | +1.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "415.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 382.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.68% Aufschlag. | |
| KGV | 24.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 389.87 USD | 41.50 | -2.00 | 178.00 | 1.10 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’869.47 | 9’405.42 | 9’997.45 | 10’556.79 | |
| Dividende | 5.39 | 5.69 | 5.55 | 5.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.46 % | 1.42 % | 1.43 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.71 | 15.30 | 17.08 | ||
| KGV | 30.43 | 28.44 | 25.48 | 22.84 | 20.03 |
| EBIT in Mio. | 1’780.66 | 1’996.20 | 2’205.42 | 2’503.37 | |
| EBITDA in Mio. | 2’025.79 | 2’248.13 | 2’470.07 | 2’741.30 | |
| Gewinn in Mio. | 1’307.37 | 1’463.50 | 1’635.31 | 1’882.21 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’370.78 | 1’531.22 | 1’712.09 | 1’882.21 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’609.98 | 1’818.12 | 2’014.03 | 2’388.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’013.94 | 2’234.89 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.71 | 15.30 | 17.08 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.49 | 12.97 | 14.33 | 16.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’282.67 | 4’603.96 | 4’754.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -259.19 | -276.38 | -260.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’764.16 | 2’137.50 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -987.30 | -1’044.79 | -939.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.63 | 16.03 | 17.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’322.51 | 1’496.35 | 1’712.16 | 1’968.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.47 | 13.20 | 16.18 | 17.75 | |
| Buchwert/Aktie | 36.32 | 41.78 | 51.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’635.41 | 2’104.19 | 1’486.40 | 1’517.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 708.25 | 751.37 | 786.35 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 257.15 | 281.38 | 286.58 | 281.31 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’065.16 | 2’164.32 | 2’085.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’779.39 | 4’224.96 | 4’619.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’676.01 | 12’317.93 | 13’772.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.