Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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12.08
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2.91 %
29.01.2026
BTT
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353.10 EUR | 47.27 | 0.76 | 30.69 | +22.14% | +1.34% | +4.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "410.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 394.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.69% Aufschlag. | |
| KGV | 30.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 353.10 EUR | 47.27 | 22.00 | 202.00 | 1.22 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| ONEOK US6826801036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’853.81 | 9’371.24 | 9’970.66 | 10’689.27 | |
| Dividende | 5.38 | 5.62 | 5.47 | 5.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.32 % | 1.28 % | 1.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.06 | 13.68 | 15.29 | 17.21 | |
| KGV | 35.40 | 31.19 | 27.92 | 24.79 | 20.03 |
| EBIT in Mio. | 1’747.07 | 1’970.09 | 2’181.73 | 2’504.16 | |
| EBITDA in Mio. | 2’029.22 | 2’247.32 | 2’455.08 | 2’775.73 | |
| Gewinn in Mio. | 1’287.29 | 1’455.11 | 1’645.71 | 1’906.83 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’363.49 | 1’526.02 | 1’738.17 | 1’906.83 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’596.16 | 1’802.84 | 2’005.54 | 2’416.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’013.26 | 2’216.18 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.06 | 13.68 | 15.29 | 17.21 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.39 | 12.95 | 14.29 | 16.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’204.72 | 4’568.75 | 4’882.49 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -254.63 | -260.63 | -240.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’670.02 | 1’738.96 | 2’235.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’044.73 | -1’073.65 | -772.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.23 | 15.90 | 17.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’318.41 | 1’454.71 | 1’748.75 | 1’984.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.49 | 13.10 | 15.83 | 17.46 | |
| Buchwert/Aktie | 36.56 | 42.95 | 51.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’300.08 | 1’666.39 | 466.82 | 1’602.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 782.86 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 257.30 | 275.32 | 262.56 | 288.04 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’086.94 | 2’198.13 | 1’975.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’015.25 | 4’891.63 | 6’303.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’489.33 | 12’093.59 | 13’865.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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