SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298.00 EUR | 137.77 | 1.08 | 20.73 | +20.78% | +1.54% | -0.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "286.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 290.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 137.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.41% | |
| KGV | 20.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 298.00 EUR | 137.77 | 25.00 | 175.00 | 1.41 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’834.65 | 39’229.23 | 42’620.86 | 50’503.25 | 48’514.80 |
| Dividende | 4.01 | 4.87 | 5.50 | 6.05 | 6.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.66 % | 1.87 % | 2.06 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 10.13 | 12.28 | 13.93 | 14.80 | 16.02 |
| KGV | 28.99 | 23.92 | 21.08 | 19.84 | 18.33 |
| EBIT in Mio. | 6’264.24 | 6’972.09 | 7’735.04 | 8’409.51 | 9’121.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’720.22 | 8’546.48 | 9’376.50 | 9’648.85 | |
| Gewinn in Mio. | 4’100.34 | 4’989.40 | 5’613.12 | 6’018.40 | 6’477.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’240.80 | 5’121.73 | 5’747.78 | 6’199.25 | 6’761.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’380.81 | 7’137.25 | 8’006.09 | 8’615.00 | 9’533.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’321.37 | 7’123.26 | 8’014.45 | 8’985.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.74 | 11.91 | 13.50 | 14.63 | 15.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’486.50 | 14’963.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’058.33 | -2’340.33 | -2’464.67 | -2’813.00 | -2’972.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’900.23 | 7’360.70 | 7’931.28 | 9’672.00 | 10’577.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’657.00 | -3’219.00 | -3’394.00 | -2’453.00 | -2’701.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.46 | 16.42 | 18.28 | 18.36 | 19.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’561.87 | 4’957.65 | 6’297.02 | 6’091.92 | 6’783.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.51 | 13.56 | 14.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.70 | 44.68 | 51.64 | 69.20 | 80.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’433.97 | -6’520.27 | -9’093.08 | -12’514.13 | -17’706.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’789.31 | 1’854.67 | 1’920.80 | 2’191.22 | 2’134.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’400.31 | 18’645.16 | 21’290.58 | 28’864.00 | 33’405.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’805.33 | 67’518.33 | 70’722.00 | 73’898.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 11.05.26 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.04.26 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 24.04.26 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.26 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.26 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 24.04.26 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.04.26 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 23.04.26 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. |