SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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BRX
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.60 EUR | 95.2 | 1.15 | 20.05 | +21.37% | +1.62% | +2.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.08.2024" bei einem Kurs von "191.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 194.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 95.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.52% | |
| KGV | 20.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 207.60 EUR | 95.20 | -14.00 | 140.00 | 1.15 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.05.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
|
| NORTHROP GRUMMAN US6668071029 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’376.86 | 31’489.84 | 34’548.83 | 37’358.18 | 39’897.00 |
| Dividende | 2.88 | 3.46 | 4.06 | 4.70 | 4.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.71 % | 2.00 % | 2.32 % | 2.41 % |
| Ergebnis/Aktie | 7.04 | 8.51 | 9.96 | 11.20 | 11.86 |
| KGV | 28.74 | 23.79 | 20.34 | 18.09 | 17.07 |
| EBIT in Mio. | 4’128.99 | 4’956.95 | 5’766.72 | 6’407.55 | 6’797.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’337.75 | 6’260.69 | 7’154.31 | 7’807.39 | 8’276.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’991.09 | 3’601.01 | 4’256.15 | 4’634.80 | 5’039.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’993.15 | 3’620.69 | 4’246.14 | 4’753.40 | 5’128.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’158.53 | 5’008.53 | 5’880.08 | 6’478.75 | 7’074.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’045.08 | 4’967.14 | 5’797.12 | 6’425.00 | |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 7.11 | 8.42 | 9.81 | 11.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’681.00 | 7’651.00 | 8’662.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’378.89 | -1’942.33 | -2’097.33 | -2’547.00 | -2’827.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’488.58 | 5’171.28 | 5’841.53 | 6’780.00 | 7’333.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’977.92 | -2’023.07 | -2’102.77 | -2’167.00 | -2’379.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.30 | 10.98 | 12.27 | 5.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’874.34 | 3’337.29 | 4’031.36 | 4’311.92 | 4’506.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.18 | 8.65 | 9.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.98 | 37.22 | 44.12 | 52.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’605.43 | -3’105.14 | -5’463.36 | -7’159.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’297.06 | 1’432.05 | 1’548.14 | 1’809.45 | 1’780.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’302.95 | 15’260.45 | 17’833.23 | 18’980.50 | 20’728.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’337.75 | 58’188.75 | 61’848.50 | 66’302.50 | 74’492.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 18.09.24 | SAFRAN Kaufen | DZ BANK | |
| 11.09.24 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.09.24 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.09.24 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.08.24 | SAFRAN Kaufen | DZ BANK | |
| 12.08.24 | SAFRAN Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.08.24 | SAFRAN Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.08.24 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 31.07.24 | SAFRAN Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |