Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
25.75
EUR
-2.40
EUR
-8.53 %
11.07.2025
BMN
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Stabilus SE Aktie Analysen & Prognosen
Stabilus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.70 EUR | 0.78 | 2.77 | 6.2 | +12.41% | +4.74% | +4.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "27.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.78 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STABILUS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stabilus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.70 EUR | 0.78 | 138.00 | 274.00 | 1.74 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.38% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stabilus SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu Stabilus in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’330.45 | 1’372.84 | 1’425.85 | 1’367.30 | |
| Dividende | 0.94 | 1.20 | 1.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 4.67 % | 5.34 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 3.62 | 4.02 | ||
| KGV | 8.71 | 7.09 | 6.39 | ||
| EBIT in Mio. | 139.58 | 155.35 | 172.72 | ||
| EBITDA in Mio. | 212.37 | 234.10 | 257.79 | 283.00 | 283.00 |
| Gewinn in Mio. | 64.63 | 82.61 | 97.72 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72.37 | 92.29 | 104.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 84.81 | 110.21 | 129.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 101.46 | 126.98 | 159.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.37 | 3.19 | 3.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 362.00 | 377.63 | 397.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92.83 | -89.76 | -92.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 176.58 | 192.58 | 200.63 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.93 | -51.97 | -81.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.35 | 6.80 | 6.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 92.02 | 111.13 | 122.84 | 117.00 | 114.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.89 | 3.94 | 4.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.16 | 30.56 | 33.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 673.85 | 609.75 | 531.25 | 403.00 | 349.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.70 | 44.90 | 46.27 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 89.33 | 84.48 | 86.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 698.34 | 754.66 | 824.38 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’926.75 | 1’964.68 | 1’985.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stabilus SE Aktie Analysen
| 11.07.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 05.06.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 05.06.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.25 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
| 14.05.25 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
| 05.05.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.05.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 05.05.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Stabilus Buy | Warburg Research |