Weir Group Aktie 94339 / GB0009465807
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20.12.2024
BRX
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Weir Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
Weir Group PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.60 EUR | 7.33 | 1.03 | 14.95 | +13.45% | +1.95% | +0.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "2142" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2151.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEIR GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.68% | |
| KGV | 14.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weir Group PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.60 EUR | 7.33 | -1.00 | 107.00 | 1.22 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.07%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Weir Group PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEIR GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEIR GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Weir Group in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’603.11 | 2’731.49 | 2’882.48 | 3’101.20 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 2.00 % | 2.22 % | 2.46 % |
| Gewinn/Aktie | 1.18 | 1.32 | 1.49 | 1.68 |
| KGV | 18.68 | 16.71 | 14.80 | 13.16 |
| EBIT in Mio. | 475.82 | 522.89 | 578.22 | 621.16 |
| EBITDA in Mio. | 556.23 | 604.17 | 657.40 | 701.50 |
| Gewinn in Mio. | 299.82 | 339.79 | 385.97 | 426.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 303.31 | 342.48 | 386.73 | 426.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 421.49 | 474.70 | 537.33 | 601.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 367.00 | 443.54 | 505.58 | 587.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.19 | 1.39 | 1.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 993.00 | 1’041.00 | 1’099.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.33 | -60.67 | -70.33 | -85.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 399.82 | 430.27 | 485.66 | 471.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -156.77 | -159.42 | -373.52 | -142.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.58 | 1.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 232.42 | 269.25 | 316.14 | 367.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.09 | 1.25 | |
| Buchwert/Aktie | 7.00 | 7.70 | 8.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 551.05 | 378.25 | 175.90 | 15.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.32 | 77.87 | 80.44 | 94.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’844.68 | 2’038.20 | 2’223.25 | 2’450.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’960.47 | 4’108.50 | 4’201.72 | 4’134.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weir Group PLC Aktie Analysen
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