AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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BMN
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.63 EUR | 4.39 | 1.11 | 22.97 | +24.91% | +0.48% | +31.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "17.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +31.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 31.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIXTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.59% | |
| KGV | 22.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.63 EUR | 4.39 | -68.00 | 324.00 | 1.27 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| PEGATRON TW0004938006 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 533.47 | 672.46 | 775.68 | 727.18 | 823.20 |
| Dividende | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.67 % | 0.87 % | 0.93 % | 0.93 % |
| Gewinn/Aktie | 0.64 | 1.03 | 1.27 | 1.21 | 1.38 |
| KGV | 50.86 | 31.56 | 25.51 | 26.82 | 23.56 |
| EBIT in Mio. | 93.84 | 153.47 | 194.51 | 175.73 | 193.45 |
| EBITDA in Mio. | 108.80 | 169.98 | 211.09 | 211.62 | 237.93 |
| Gewinn in Mio. | 71.64 | 114.39 | 145.19 | 136.44 | 155.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71.82 | 116.03 | 146.12 | 136.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94.71 | 153.27 | 189.71 | 176.50 | 188.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 95.47 | 153.14 | 184.21 | 176.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.63 | 1.00 | 1.25 | 1.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 219.72 | 288.22 | 336.07 | 343.00 | 376.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.98 | -26.02 | -25.68 | -19.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 157.04 | 125.23 | 139.67 | 128.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.29 | -28.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.36 | 0.96 | 1.18 | 1.38 | 1.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 131.01 | 87.73 | 101.71 | 104.60 | 179.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 0.74 | 0.92 | 0.69 | |
| Buchwert/Aktie | 9.46 | 10.37 | 11.73 | 11.30 | 12.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -256.88 | -324.13 | -381.09 | -429.85 | -588.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 88.58 | 92.24 | 98.83 | 93.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.12 | 29.21 | 29.56 | 28.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 53.92 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 962.31 | 1’054.49 | 1’167.79 | 1’276.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’130.33 | 1’260.40 | 1’399.87 | 1’483.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 26.03.26 | AIXTRON Equal-weight | Morgan Stanley | |
| 26.03.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.03.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.03.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.03.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.03.26 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 02.03.26 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.03.26 | AIXTRON Buy | Deutsche Bank AG |