AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
13.00
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16:56:41
BMN
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03 EUR | 1.75 | 1.2 | 12.94 | +14% | +1.55% | +5.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIXTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.11% | |
| KGV | 12.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03 EUR | 1.75 | 93.00 | 356.00 | 1.59 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| PNE DE000A0JBPG2 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 554.53 | 575.70 | 682.26 | 739.00 | 776.00 |
| Dividende | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.20 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.66 % | 2.14 % | 1.53 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.79 | 1.04 | 1.36 | 1.43 |
| KGV | 18.33 | 16.54 | 12.58 | 9.62 | 9.15 |
| EBIT in Mio. | 100.72 | 116.28 | 156.11 | 194.00 | 203.00 |
| EBITDA in Mio. | 115.85 | 132.34 | 172.29 | 221.95 | 229.40 |
| Gewinn in Mio. | 77.49 | 85.61 | 112.69 | 153.00 | 161.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80.01 | 86.45 | 115.56 | 153.00 | 161.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98.00 | 114.19 | 151.94 | 199.00 | 209.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 96.61 | 112.61 | 147.46 | 199.00 | 209.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 0.79 | 1.04 | 1.36 | 1.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 228.51 | 248.10 | 294.00 | 333.00 | 345.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.85 | -29.65 | -31.10 | -26.00 | -25.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 201.44 | 144.58 | 120.72 | 174.00 | 187.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.48 | -20.18 | -23.22 | -17.00 | -23.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.40 | 1.14 | 4.79 | 1.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 179.11 | 108.32 | 84.98 | 142.85 | 151.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.71 | 1.20 | 0.95 | 1.31 | |
| Buchwert/Aktie | 8.05 | 8.66 | 9.47 | 11.36 | 12.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -189.28 | -280.33 | -324.81 | -467.40 | -581.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 82.48 | 84.50 | 91.55 | 92.00 | 93.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.41 | 29.24 | 30.69 | 32.00 | 32.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46.05 | 46.70 | 52.69 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 909.87 | 979.75 | 1’069.94 | 1’279.00 | 1’418.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’076.84 | 1’154.81 | 1’269.03 | 1’471.00 | 1’616.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 16:11 | AIXTRON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.10.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.10.25 | AIXTRON Hold | Warburg Research | |
| 08.10.25 | AIXTRON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 24.09.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.25 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.09.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG |