AXA Aktie 486352 / FR0000120628
37.92
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11:02:43
BMN
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AXA S.A. Aktie Analysen & Prognosen
AXA S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.90 EUR | 96.82 | 1.73 | 8.13 | +7.56% | +6.5% | +1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AXA S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.90 EUR | 96.82 | -11.00 | 194.00 | 0.92 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AXA S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
Schätzungen zu AXA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 75’853.05 | 79’657.72 | 83’575.28 | 136’073.00 | 141’704.00 |
| Dividende | 2.49 | 2.67 | 2.86 | 2.97 | 3.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.50 % | 6.97 % | 7.46 % | 7.75 % | 8.20 % |
| Gewinn/Aktie | 4.11 | 4.42 | 4.72 | 4.84 | 5.12 |
| KGV | 9.32 | 8.67 | 8.12 | 7.92 | 7.48 |
| EBIT in Mio. | 10’847.91 | 11’446.46 | 12’106.00 | 12’709.00 | 13’215.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’331.97 | 11’967.31 | 12’704.84 | ||
| Gewinn in Mio. | 8’519.58 | 8’982.22 | 9’421.76 | 9’412.00 | 9’801.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’553.39 | 9’026.78 | 9’497.32 | 9’412.00 | 9’801.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’426.88 | 12’067.69 | 12’322.53 | 12’709.00 | 13’215.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’404.36 | 12’106.92 | 12’753.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.18 | 4.49 | 4.80 | 4.84 | 5.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’509.62 | -1’286.74 | -1’383.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.22 | 3.44 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4’668.70 | 4’851.52 | 4’760.43 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 23.97 | 25.46 | 26.99 | 28.00 | 29.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’319.47 | -1’178.47 | -1’002.56 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 51’751.94 | 54’116.24 | 56’889.91 | 56’633.00 | 59’450.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 653’526.00 | 661’911.00 | 637’303.00 | 687’655.00 | 701’005.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AXA S.A. Aktie Analysen
| 05.03.26 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.03.26 | AXA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.03.26 | AXA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.03.26 | AXA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.03.26 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.02.26 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.26 | AXA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | AXA Buy | UBS AG | |
| 26.02.26 | AXA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.26 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. |