Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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16:35:59
BMN
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Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen
Daimler Truck Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.03 EUR | 32.08 | 2.25 | 6.76 | +9.6% | +5.62% | -4.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "35.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daimler Truck Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.03 EUR | 32.08 | 85.00 | 186.00 | 1.51 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daimler Truck Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Daimler Truck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’260.15 | 57’989.56 | 60’237.23 | 63’575.98 | 66’014.12 |
| Dividende | 1.93 | 2.17 | 2.32 | 2.51 | 2.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.21 % | 5.88 % | 6.28 % | 6.79 % | 7.07 % |
| Gewinn/Aktie | 4.29 | 5.04 | 5.31 | 5.61 | 5.68 |
| KGV | 8.61 | 7.33 | 6.96 | 6.59 | 6.51 |
| EBIT in Mio. | 4’571.85 | 5’338.92 | 5’649.98 | 5’910.39 | 6’167.02 |
| EBITDA in Mio. | 5’837.18 | 6’654.95 | 7’081.02 | 7’154.28 | 7’190.61 |
| Gewinn in Mio. | 3’355.04 | 3’917.06 | 4’109.33 | 4’249.43 | 4’435.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’470.37 | 3’984.04 | 4’113.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’694.35 | 5’458.36 | 5’763.68 | 5’990.62 | 6’178.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’762.82 | 5’379.03 | 5’795.98 | 6’155.00 | 6’686.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.26 | 5.01 | 5.04 | 5.43 | 5.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’585.30 | 12’297.74 | 12’752.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’814.16 | -1’804.68 | -1’793.00 | -1’596.00 | -1’642.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’451.20 | 4’794.72 | 4’908.26 | 3’928.00 | 4’066.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’855.28 | -1’626.52 | -2’331.33 | -1’833.00 | -1’854.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.11 | 6.17 | 6.38 | 9.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’768.64 | 2’960.69 | 3’130.54 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.43 | 3.24 | 3.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.32 | 33.43 | 36.34 | 43.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’582.31 | 19’712.31 | 11’488.71 | 15’533.47 | 8’799.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’658.00 | 1’729.50 | 1’802.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’599.78 | 1’663.13 | 1’729.38 | 1’863.00 | 1’923.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’055.41 | 5’155.86 | 5’501.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’865.83 | 26’299.11 | 28’479.12 | 30’540.50 | 32’841.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’806.25 | 78’904.40 | 82’371.80 | 90’410.00 | 95’497.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daimler Truck Aktie Analysen
| 17.04.25 | Daimler Truck Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.04.25 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.04.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 02.04.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research |