EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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Historisch |
EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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244.90 EUR | 132.76 | 0.92 | 28.11 | +24.04% | +1.75% | -5.51% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "243.4" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.51. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 262.13. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 132.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.92 | 1.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.91% | |
KGV | 28.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +24.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.29% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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244.90 EUR | 132.76 | -38.00 | 211.00 | 0.93 | 0.62 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FIELMANN AG DE0005772206 |
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STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
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MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOUYGUES FR0000120503 |
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DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
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VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FAGRON BE0003874915 |
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MEDACTA GROUP CH0468525222 |
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THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 28’113.17 | 29’943.56 | 31’869.25 | ||
Dividende | 4.16 | 4.66 | 4.79 | 5.10 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.89 % | 1.94 % | 2.07 % | % |
Gewinn/Aktie | 7.39 | 8.33 | 9.21 | 9.97 | 10.33 |
KGV | 33.36 | 29.59 | 26.75 | 24.72 | 23.85 |
EBIT in Mio. | 4’831.22 | 5’372.27 | 5’886.81 | ||
EBITDA in Mio. | 7’274.75 | 7’964.08 | 8’585.24 | 9’342.93 | 9’757.88 |
Gewinn in Mio. | 2’831.49 | 3’248.39 | 3’684.44 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’432.84 | 3’857.46 | 4’265.99 | 4’546.91 | 4’620.21 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’607.63 | 5’151.31 | 5’778.95 | 5’675.75 | 6’172.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’697.49 | 4’229.51 | 4’768.25 | 5’202.75 | 5’226.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 6.15 | 7.07 | 7.97 | 8.38 | 8.22 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’862.25 | 19’056.57 | 20’377.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’807.00 | -1’835.75 | -1’891.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’842.11 | 6’367.06 | 6’792.84 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’520.33 | -2’488.00 | -2’702.33 | ||
Cashflow/Aktie | 12.85 | 14.00 | 15.15 | ||
Free Cashflow in Mio. | 3’793.13 | 4’280.82 | 4’638.38 | ||
Free Cashflow/Aktie | 8.63 | 9.75 | 10.71 | ||
Buchwert/Aktie | 91.05 | 94.15 | 97.61 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’859.82 | 6’539.37 | 5’341.01 | 6’503.80 | 11’159.41 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 660.00 | 695.00 | 741.00 | 834.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 1’670.37 | 1’715.32 | 1’781.27 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’842.50 | 11’316.00 | 11’982.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 41’580.69 | 43’056.96 | 44’924.31 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 65’393.84 | 67’322.92 | 70’758.10 | 68’919.00 |
EssilorLuxottica Aktie Analysen
01.05.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
25.04.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
25.04.25 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
24.04.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
24.04.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
24.04.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
24.04.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
23.04.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
23.04.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
17.04.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. |