Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
171.74
EUR
-2.24
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-1.29 %
09:13:04
BMN
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Air Liquide S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Air Liquide S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.82 EUR | 114.22 | 0.86 | 21.41 | +16.2% | +2.16% | -5.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "175.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 177.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 114.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'AIR LIQUIDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.97% Aufschlag. | |
| KGV | 21.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Liquide S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 171.82 EUR | 114.22 | -8.00 | 149.00 | 0.69 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Air Liquide S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| PETKIM PETROKIMYA TRAPETKM91E0 |
Schätzungen zu Air Liquide in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’173.61 | 28’376.75 | 29’835.40 | 30’640.84 | 31’056.00 |
| Dividende | 3.44 | 3.76 | 4.06 | 4.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.19 % | 2.36 % | 2.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.49 | 7.31 | 8.01 | 8.94 | 9.32 |
| KGV | 26.43 | 23.47 | 21.44 | 19.20 | 18.42 |
| EBIT in Mio. | 5’639.63 | 6’210.60 | 6’743.24 | 7’431.79 | 7’756.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’213.24 | 8’881.12 | 9’532.78 | 10’313.62 | 10’671.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’696.42 | 4’172.21 | 4’553.20 | 5’033.15 | 5’388.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’782.34 | 4’256.87 | 4’652.38 | 5’106.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’079.16 | 5’702.20 | 6’236.72 | 6’841.53 | 7’381.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’138.09 | 5’773.26 | 6’254.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.32 | 7.19 | 7.91 | 9.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’684.33 | 18’618.00 | 19’624.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’898.00 | -4’146.00 | -4’266.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’707.10 | 7’558.70 | 8’143.69 | 9’344.50 | 8’482.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’348.50 | -2’407.50 | -2’527.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.99 | 12.14 | 13.19 | 14.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’534.06 | 3’055.77 | 3’453.89 | 3’868.66 | 4’134.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.13 | 5.05 | 5.71 | 6.67 | |
| Buchwert/Aktie | 49.04 | 52.70 | 56.17 | 50.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’099.33 | 9’035.10 | 8’331.07 | 10’101.35 | 2’163.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’758.95 | 3’946.01 | 4’120.47 | 4’182.18 | 4’348.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’463.82 | 30’446.31 | 32’366.46 | 27’220.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’622.00 | 57’325.75 | 60’803.25 | 74’608.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Liquide S.A. Aktie Analysen
| 13.10.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 07.10.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 03.10.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.25 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 15.09.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 22.08.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.08.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research |