Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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-1.19
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27.05.2025
BTT
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Alibaba Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.40 EUR | 289.54 | 1.17 | 9.99 | +10.8% | +0.89% | -6.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "125.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 289.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.04% | |
| KGV | 9.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.40 EUR | 289.54 | -56.00 | 373.00 | 0.94 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alibaba Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Alibaba in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’068’671.91 | 1’246’920.28 | 1’257’117.88 | |
| Dividende | 7.68 | 6.94 | 7.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 69.47 | 88.79 | 95.22 | |
| KGV | 6.79 | |||
| EBIT in Mio. | 164’630.91 | 214’868.64 | 231’517.33 | |
| EBITDA in Mio. | 222’948.45 | 281’121.72 | 332’609.12 | |
| Gewinn in Mio. | 136’659.92 | 183’573.75 | 203’405.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 169’477.81 | 203’616.95 | 227’976.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170’863.44 | 216’319.16 | 232’282.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 170’863.44 | 216’319.16 | 232’282.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 69.24 | 88.09 | 95.22 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 59.83 | 77.81 | 88.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 428’384.72 | 505’611.06 | 474’294.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116’731.58 | -133’586.60 | -84’760.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 223’893.92 | 275’292.72 | 276’660.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40’347.66 | 42’280.22 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 92.58 | 116.61 | 139.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 145’762.13 | 329’554.57 | 202’597.69 | |
| Free Cashflow/Aktie | 20.97 | 37.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 463.67 | 582.93 | 732.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -278’924.28 | -320’037.37 | -591’399.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 61’757.94 | 66’818.07 | 62’093.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 104’628.81 | 110’531.58 | 131’002.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 202’421.60 | 231’590.14 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’193’444.40 | 1’419’587.97 | 1’826’330.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’979’967.10 | 2’248’695.01 | 2’633’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Aktie Analysen
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