Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
24.43
EUR
-0.55
EUR
-2.20 %
27.05.2025
BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.31 GBP | 60.55 | 0.9 | 15.35 | +10.06% | +3.8% | -8.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "2021" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2144.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.27% Aufschlag. | |
| KGV | 15.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.31 GBP | 60.55 | -17.00 | 249.00 | 0.42 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPERADOR PHY2290T1044 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| PREMIER FOODS GB00B7N0K053 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’166.52 | 20’686.48 | 21’476.08 | 22’603.21 | 23’804.22 |
| Dividende | 1.03 | 1.04 | 1.12 | 1.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 3.70 % | 4.02 % | 4.00 % | 4.48 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.69 | 1.80 | 1.92 | 2.06 |
| KGV | 17.47 | 16.63 | 15.63 | 14.63 | 13.64 |
| EBIT in Mio. | 5’647.33 | 5’869.52 | 6’172.17 | 6’464.31 | 6’795.56 |
| EBITDA in Mio. | 6’354.41 | 6’609.27 | 6’933.04 | 7’112.35 | |
| Gewinn in Mio. | 3’568.60 | 3’764.59 | 4’012.60 | 4’257.50 | 4’611.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’568.60 | 3’764.59 | 4’012.60 | 4’259.60 | 4’611.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’904.29 | 5’189.93 | 5’554.09 | 5’865.13 | 6’349.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’854.88 | 5’213.71 | 5’571.20 | 5’756.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 1.68 | 1.80 | 1.88 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’306.00 | 12’673.50 | 13’303.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’493.50 | -1’385.00 | -1’104.00 | -1’147.00 | -1’176.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’869.01 | 5’291.07 | 5’573.70 | 5’434.77 | 5’375.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’771.50 | -2’323.00 | -2’336.00 | -3’883.00 | -4’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.09 | 2.24 | 2.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’542.34 | 3’112.49 | 3’481.89 | 3’315.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.37 | 1.55 | 1.43 | |
| Buchwert/Aktie | 4.89 | 5.56 | 6.31 | 6.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’021.91 | 20’447.38 | 19’624.78 | 19’068.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’477.12 | 1’320.70 | 1’134.47 | 1’223.03 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’367.00 | 6’539.00 | 6’854.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’296.66 | 12’506.16 | 14’057.13 | 15’102.03 | 14’613.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’467.25 | 46’208.00 | 47’799.50 | 44’685.50 | 51’966.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 22.05.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.05.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 21.05.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 21.05.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.05.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 20.05.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.05.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.05.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 19.05.25 | Diageo Buy | UBS AG |