Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
68.06
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12:14:39
SWX
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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen
Holcim AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.06 CHF | 49.52 | 6.51 | 16.89 | +107.3% | +2.59% | -15.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "74.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +107.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holcim AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.06 CHF | 49.52 | 57.00 | 199.00 | 1.38 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holcim AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| ZHUZHOU KIBING CNE100001666 |
Schätzungen zu Holcim in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’219.54 | 17’461.93 | 18’516.89 | 20’946.38 | 22’323.00 |
| Dividende | 1.83 | 2.02 | 2.19 | 2.40 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 3.01 % | 3.25 % | 3.57 % | 3.87 % |
| Gewinn/Aktie | 3.54 | 4.09 | 4.52 | 5.33 | 5.90 |
| KGV | 18.96 | 16.42 | 14.88 | 12.61 | 11.39 |
| EBIT in Mio. | 2’977.51 | 3’358.84 | 3’614.55 | 5’734.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’086.50 | 4’553.66 | 4’992.23 | 5’970.50 | 6’457.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’976.61 | 2’282.44 | 2’527.50 | 3’124.50 | 3’460.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’973.10 | 2’275.13 | 2’512.20 | 3’124.50 | 3’460.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’695.13 | 3’098.85 | 3’419.67 | 4’156.50 | 4’597.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’682.51 | 3’110.41 | 3’431.05 | 3’503.00 | 3’753.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.56 | 4.14 | 4.58 | 5.59 | 6.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’981.00 | 7’637.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’613.00 | -1’221.00 | -1’288.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’389.61 | 3’759.74 | 4’296.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’890.00 | -520.00 | -448.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.84 | 6.61 | 7.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’009.49 | 2’326.26 | 2’687.72 | 3’279.00 | 3’642.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.60 | 4.16 | 4.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.57 | 35.14 | 40.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’545.92 | 3’854.71 | 3’481.64 | 4’162.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’040.49 | 1’140.49 | 1’231.90 | 1’578.00 | 1’779.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 19’390.84 | 20’625.20 | 24’048.78 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’701.80 | 35’823.00 | 37’242.67 | 37’434.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holcim AG Aktie Analysen
| 15.01.26 | Holcim Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | Holcim Outperform | Bernstein Research | |
| 04.09.25 | Holcim Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.06.25 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.25 | Holcim Overweight | Barclays Capital | |
| 20.11.24 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.04.24 | Holcim Hold | Deutsche Bank AG |