Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
73.02
CHF
0.26
CHF
0.36 %
28.08.2026
SWX
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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen
Holcim AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.02 CHF | 47.31 | 1.51 | 14.58 | +19.2% | +2.84% | -5.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holcim AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.02 CHF | 47.31 | 48.00 | 234.00 | 1.25 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holcim AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL CH0025238863 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| VZ HOLDING AG CH0528751586 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Holcim in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’802.79 | 18’192.64 | 19’081.69 | 20’376.91 | 21’576.33 |
| Dividende | 1.86 | 2.07 | 2.29 | 2.50 | 2.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.85 % | 3.14 % | 3.44 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 3.71 | 4.23 | 4.70 | 5.30 | 6.00 |
| KGV | 19.63 | 17.18 | 15.49 | 13.73 | 12.13 |
| EBIT in Mio. | 3’016.99 | 3’452.66 | 3’757.59 | 4’682.56 | 5’678.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’214.96 | 4’720.10 | 5’064.54 | 5’783.58 | 6’326.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’054.85 | 2’343.15 | 2’590.98 | 3’104.76 | 3’503.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’069.13 | 2’362.82 | 2’616.00 | 3’126.50 | 3’503.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’762.94 | 3’188.73 | 3’532.99 | 4’168.07 | 4’724.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’766.83 | 3’163.41 | 3’531.92 | 3’661.00 | 3’942.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.65 | 4.24 | 4.75 | 5.56 | 6.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’119.75 | 7’812.50 | 8’287.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’963.48 | -1’614.01 | -1’697.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’375.26 | 3’870.37 | 4’181.29 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’183.12 | -695.61 | -658.72 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.75 | 6.61 | 7.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’975.78 | 2’260.98 | 2’531.95 | 3’025.67 | 3’465.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.52 | 3.83 | 4.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.34 | 33.21 | 35.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’539.06 | 4’698.03 | 3’898.74 | 2’587.44 | 2’655.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’117.74 | 1’222.28 | 1’264.54 | 1’251.56 | 1’691.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 18’506.56 | 19’723.01 | 21’140.92 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 35’075.49 | 36’237.99 | 37’801.63 | 38’005.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holcim AG Aktie Analysen
| 11.05.26 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.04.26 | Holcim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.26 | Holcim Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.01.26 | Holcim Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | Holcim Outperform | Bernstein Research | |
| 04.09.25 | Holcim Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.06.25 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.25 | Holcim Overweight | Barclays Capital | |
| 20.11.24 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. |