Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
71.76
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-1.13 %
10:39:22
SWX
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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen
Holcim AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.78 CHF | 47.8 | 1.53 | 14.88 | +20.08% | +2.73% | -5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holcim AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.76 CHF | 47.80 | 45.00 | 209.00 | 1.24 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holcim AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Holcim in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’735.40 | 18’087.55 | 18’940.14 | 20’433.17 | 21’658.33 |
| Dividende | 1.86 | 2.07 | 2.29 | 2.60 | 2.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.85 % | 3.15 % | 3.58 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 3.68 | 4.23 | 4.69 | 5.33 | 6.00 |
| KGV | 19.72 | 17.18 | 15.51 | 13.63 | 12.11 |
| EBIT in Mio. | 3’020.76 | 3’454.22 | 3’762.17 | 4’734.56 | 5’783.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’190.80 | 4’688.33 | 5’031.41 | 5’828.25 | 6’392.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’030.70 | 2’341.05 | 2’591.77 | 3’124.42 | 3’535.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’040.72 | 2’360.35 | 2’616.94 | 3’156.00 | 3’535.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’752.61 | 3’189.97 | 3’535.91 | 4’194.07 | 4’766.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’693.05 | 3’118.91 | 3’513.70 | 3’661.00 | 3’942.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.64 | 4.25 | 4.75 | 6.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’044.75 | 7’687.50 | 8’112.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’913.48 | -1’564.01 | -1’597.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’350.26 | 3’857.87 | 4’168.79 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’149.79 | -695.61 | -658.72 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.74 | 6.60 | 7.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’983.28 | 2’272.09 | 2’550.07 | 3’057.17 | 3’518.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.52 | 3.83 | 4.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.32 | 33.19 | 35.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’452.67 | 4’594.83 | 3’768.38 | 2’771.44 | 3’339.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’094.72 | 1’201.37 | 1’242.55 | 1’271.06 | 1’734.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 18’495.49 | 19’707.96 | 21’134.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 35’046.92 | 36’195.13 | 37’744.48 | 38’005.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holcim AG Aktie Analysen
| 11.05.26 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.04.26 | Holcim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.26 | Holcim Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.01.26 | Holcim Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | Holcim Outperform | Bernstein Research | |
| 04.09.25 | Holcim Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.06.25 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.25 | Holcim Overweight | Barclays Capital | |
| 20.11.24 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. |