Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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3.12 %
17:36:40
SWX
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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen
Holcim AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.48 CHF | 38.61 | 0.95 | 15.29 | +11.5% | +3.04% | +21.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "57.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.33% | |
| KGV | 15.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holcim AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.48 CHF | 38.61 | 23.00 | 134.00 | 1.44 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.34%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holcim AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
Schätzungen zu Holcim in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’736.90 | 27’346.53 | 29’325.25 | |
| Dividende | 1.63 | 1.72 | 1.85 | 1.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 2.99 % | 3.22 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 3.40 | 3.55 | 3.78 | 4.25 |
| KGV | 16.89 | 16.18 | 15.17 | 13.50 |
| EBIT in Mio. | 5’060.53 | 5’284.16 | 5’898.76 | 6’684.90 |
| EBITDA in Mio. | 6’328.39 | 6’588.96 | 7’299.25 | 8’984.51 |
| Gewinn in Mio. | 3’383.70 | 3’538.87 | 4’086.92 | 4’850.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’392.47 | 3’531.73 | 4’141.01 | 5’195.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’563.47 | 4’807.35 | 5’524.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’806.03 | 4’138.85 | 4’496.63 | 5’753.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.28 | 3.49 | 3.74 | 4.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’734.67 | 12’196.00 | 12’674.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’650.75 | -1’574.25 | -1’652.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’874.73 | 4’855.75 | 5’432.24 | 3’714.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’979.10 | -2’021.10 | -1’546.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.89 | 6.12 | 6.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’303.24 | 3’412.39 | 3’875.06 | 4’887.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.73 | 4.01 | 4.42 | 4.30 |
| Buchwert/Aktie | 31.92 | 33.39 | 32.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’002.50 | 4’341.11 | 3’162.20 | 2’700.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’442.68 | 1’432.64 | 1’538.80 | 1’670.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 25’705.11 | 25’640.21 | 28’022.28 | 33’186.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’282.00 | 51’082.80 | 52’284.80 | 58’250.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holcim AG Aktie Analysen
| 10.06.25 | Holcim Overweight | Barclays Capital | |
| 20.11.24 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.04.24 | Holcim Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.24 | Holcim Kaufen | DZ BANK | |
| 10.01.24 | Holcim Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.23 | Holcim Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |