Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
98.30
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16.05.2025
SWX
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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen
Holcim AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.30 CHF | 62.73 | 1.04 | 13.83 | +10.92% | +3.4% | +3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "91.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.09% | |
| KGV | 13.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holcim AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.30 CHF | 62.73 | 12.00 | 126.00 | 1.34 | 0.75 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.26%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holcim AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
Schätzungen zu Holcim in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’931.53 | 27’755.26 | 29’473.28 | 31’333.55 |
| Dividende | 3.04 | 3.31 | 3.52 | 3.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.37 % | 3.59 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 6.20 | 6.56 | 7.28 | 8.27 |
| KGV | 15.81 | 14.94 | 13.47 | 11.86 |
| EBIT in Mio. | 5’159.70 | 5’379.38 | 5’865.14 | 6’462.58 |
| EBITDA in Mio. | 7’061.72 | 7’278.95 | 7’856.23 | 8’819.46 |
| Gewinn in Mio. | 3’452.33 | 3’641.92 | 4’070.75 | 4’727.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’456.01 | 3’639.35 | 4’086.56 | 4’877.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’674.18 | 4’933.73 | 5’510.62 | 6’194.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’686.70 | 5’052.41 | 5’483.33 | 5’753.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.09 | 6.44 | 7.27 | 8.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’889.50 | 12’444.50 | 12’997.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’011.40 | -1’753.80 | -1’827.60 | -2’199.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’893.04 | 5’923.90 | 6’620.45 | 7’755.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’436.00 | -2’497.68 | -2’523.48 | -3’260.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.75 | 10.24 | 10.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’658.20 | 3’913.75 | 4’394.72 | 4’932.32 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.40 | 6.77 | 7.29 | |
| Buchwert/Aktie | 51.66 | 54.39 | 57.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’879.80 | 5’066.48 | 3’699.95 | 909.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’671.69 | 1’663.03 | 1’767.43 | 1’899.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’000.92 | 28’226.37 | 31’246.28 | 35’008.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’494.54 | 55’519.26 | 57’384.47 | 58’250.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holcim AG Aktie Analysen
| 20.11.24 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.04.24 | Holcim Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.24 | Holcim Kaufen | DZ BANK | |
| 10.01.24 | Holcim Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.23 | Holcim Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.06.23 | Holcim Neutral | JP Morgan Chase & Co. |