Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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02.06.2025
BMN
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9’131.00 JPY | 96.62 | 1.05 | 26.04 | +26.08% | +1.34% | +1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "11800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.48% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11138.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.54% | |
| KGV | 26.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9’131.00 JPY | 96.62 | -110.00 | 258.00 | 0.76 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’104’817.48 | 2’392’309.42 | 2’599’673.18 | 2’523’120.00 | 2’384’150.00 |
| Dividende | 151.90 | 203.33 | 246.93 | 221.00 | 246.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.73 % | 2.10 % | 1.88 % | 2.10 % |
| Gewinn/Aktie | 297.39 | 410.72 | 507.35 | 442.53 | 493.15 |
| KGV | 39.49 | 28.60 | 23.15 | 26.54 | 23.82 |
| EBIT in Mio. | 389’832.18 | 569’585.12 | 724’477.95 | 731’460.00 | 782’825.00 |
| EBITDA in Mio. | 387’827.11 | 576’232.92 | 696’733.19 | 887’400.00 | 880’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 345’249.41 | 476’153.30 | 593’293.10 | 580’060.00 | 613’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 362’660.39 | 512’736.54 | 572’903.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 471’351.55 | 653’700.49 | 820’669.20 | 827’350.00 | 900’466.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 478’509.35 | 636’976.39 | 770’327.60 | 695’600.00 | 795’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 294.55 | 406.45 | 497.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 880’452.64 | 1’099’710.07 | 1’297’260.80 | 1’309’600.00 | 1’345’925.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’526.92 | -18’855.08 | -6’700.00 | -22’200.00 | -23’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 327’423.58 | 450’318.25 | 545’557.38 | 483’825.00 | 523’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -164’442.92 | -205’501.42 | -262’400.88 | -238’682.50 | -277’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 308.36 | 345.15 | 415.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 315’041.00 | 423’267.20 | 542’331.14 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 302.30 | 304.50 | 341.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’477.06 | 2’703.35 | 2’957.77 | 3’119.05 | 3’427.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’777’825.86 | -1’966’362.91 | -2’651’336.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155’888.40 | 164’303.60 | 167’633.33 | 169’400.00 | 172’250.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’124.92 | 27’604.00 | 24’084.30 | 18’166.67 | 17’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 476’150.64 | 490’985.82 | 531’537.50 | 499’133.33 | 454’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’838’316.89 | 3’104’572.69 | 3’395’992.24 | 3’532’557.00 | 3’991’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’617’514.31 | 3’897’296.92 | 4’224’334.50 | 4’301’609.50 | 4’726’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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