Nucor Aktie 958362 / US6703461052
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08.05.2025
BTT
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Nucor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Nucor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.96 EUR | 27.8 | 2.01 | 8.42 | +15% | +1.89% | +0.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "133.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUCOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nucor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.96 EUR | 27.80 | 16.00 | 283.00 | 1.16 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nucor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STEEL DYNAMICS INC. US8581191009 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| UNITED STATES STEEL CORP. (U. S. STEEL, US STEEL) US9129091081 |
|
| GERDAU S.A. (VZ.) BRGGBRACNPR8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Nucor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’160.56 | 33’686.46 | 36’348.11 | 39’434.03 | 40’402.31 |
| Dividende | 2.20 | 2.23 | 2.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 1.93 % | 1.94 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.13 | 10.74 | 13.20 | 17.70 | 18.80 |
| KGV | 14.21 | 10.76 | 8.75 | 6.53 | 6.15 |
| EBIT in Mio. | 2’791.53 | 3’739.04 | 4’325.30 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’158.59 | 5’158.31 | 5’903.57 | 7’303.04 | 7’566.20 |
| Gewinn in Mio. | 1’859.61 | 2’537.12 | 3’016.83 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’777.52 | 2’453.87 | 2’823.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’533.21 | 3’459.16 | 4’084.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’932.59 | 2’989.85 | 3’390.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.13 | 10.74 | 13.20 | 17.70 | 18.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.26 | 11.85 | 13.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’739.77 | 5’862.03 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’350.50 | -2’600.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’754.33 | 4’672.33 | 5’998.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’694.50 | -1’589.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.21 | 18.92 | 20.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 426.13 | 1’489.41 | 4’075.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.88 | 6.90 | 15.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 91.89 | 99.73 | 112.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’164.62 | 3’894.00 | 1’833.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’029.45 | 2’891.81 | 1’857.42 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’248.07 | 1’348.32 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 21’212.80 | 22’466.05 | 24’673.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’709.00 | 35’941.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nucor Corp. Aktie Analysen
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