Travelers Aktie 2959439 / US89417E1091
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27.05.2025
BTT
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Travelers Inc (Travelers Companies) Aktie Analysen & Prognosen
Travelers Inc (Travelers Companies) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241.70 EUR | 61.41 | 1.27 | 9.94 | +10.95% | +1.64% | -3.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "241.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 258.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRAVELERS COS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.95% | |
| KGV | 9.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Travelers Inc (Travelers Companies) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 241.70 EUR | 61.41 | -92.00 | 215.00 | 0.53 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Travelers Inc (Travelers Companies) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TRAVELERS COS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| ALLSTATE CORP. US0200021014 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRAVELERS COS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRAVELERS COS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRAVELERS COS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRAVELERS COS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
Schätzungen zu Travelers in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’514.28 | 51’588.52 | |
| Dividende | 4.36 | 4.56 | 4.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 1.65 % | 1.73 % |
| Gewinn/Aktie | 18.82 | 24.63 | 26.99 |
| KGV | 14.67 | 11.21 | 10.23 |
| EBIT in Mio. | 5’263.51 | 6’612.97 | 7’878.04 |
| EBITDA in Mio. | 5’277.69 | 7’339.09 | 7’926.86 |
| Gewinn in Mio. | 4’314.82 | 5’551.88 | 5’908.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’315.79 | 5’600.72 | 5’884.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’330.37 | 6’799.02 | 8’409.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’742.10 | 6’668.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.82 | 24.63 | 26.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.75 | 24.78 | 27.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 320.42 | 327.82 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 174.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’033.00 | 7’833.00 | 7’708.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 31’290.37 | 34’375.10 | 37’635.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’975.25 | 114’840.53 | 169’350.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Travelers Inc (Travelers Companies) Aktie Analysen
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