V.F Aktie 983365 / US9182041080
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30.05.2025
BTT
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V.F. Corp. Aktie Analysen & Prognosen
V.F. Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.13 EUR | 4.68 | 1.37 | 14.7 | +17.49% | +2.66% | +10.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "16.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist V F ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.33% | |
| KGV | 14.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
V.F. Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.13 EUR | 4.68 | 127.00 | 333.00 | 1.91 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.27% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
V.F. Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von V F haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie V F haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V F und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie V F haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V F und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu V.F in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’487.49 | 9’795.22 | 10’159.95 | 10’516.00 | 10’912.00 |
| Dividende | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.49 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 2.92 % | 3.16 % | 3.94 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 1.09 | 1.58 | 1.37 | 1.42 |
| KGV | 14.72 | 11.43 | 7.87 | 9.07 | 8.75 |
| EBIT in Mio. | 593.66 | 693.82 | 874.71 | 777.00 | 795.00 |
| EBITDA in Mio. | 861.38 | 960.20 | 1’128.63 | 1’051.00 | 1’079.00 |
| Gewinn in Mio. | 331.28 | 421.47 | 595.53 | 527.00 | 544.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 331.28 | 421.47 | 595.53 | 527.00 | 544.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 443.90 | 561.25 | 770.92 | 676.00 | 698.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 717.61 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.84 | 1.09 | 1.58 | 1.37 | 1.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 1.06 | 1.51 | 1.37 | 1.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’096.31 | 5’295.69 | 5’539.03 | 5’673.00 | 5’887.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -155.33 | -165.00 | -156.00 | -172.00 | -189.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 645.45 | 947.11 | 1’005.47 | 646.00 | 741.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -332.83 | -764.40 | -374.00 | -389.00 | -405.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.56 | 1.93 | 2.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 489.76 | 613.61 | 744.28 | 474.00 | 551.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.92 | 2.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.56 | 5.53 | 6.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’338.07 | 2’838.39 | 2’803.87 | 2’165.00 | 1’868.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 123.55 | 136.51 | 128.86 | 172.00 | 189.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’507.22 | 4’598.22 | 4’617.53 | 4’896.00 | 5’091.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’772.57 | 2’078.95 | 2’482.50 | 2’549.00 | 2’839.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’583.65 | 9’238.57 | 9’027.00 | 9’124.00 | 9’294.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
V.F. Corp. Aktie Analysen
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