SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
39.58
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18:36:12
BMN
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie Analysen & Prognosen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.62 EUR | 0.81 | 0.95 | 11.59 | +9.99% | +1.01% | +19.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "37.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.81 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SUESS MICROTEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.14% | |
| KGV | 11.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.62 EUR | 0.81 | 143.00 | 471.00 | 2.40 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.43% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.71%. | |
| Beta | 2.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| USHIO INCSHS JP3156400008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUESS MICROTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUESS MICROTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
Schätzungen zu SUSS MicroTec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 483.44 | 485.02 | 519.08 | 535.22 | 535.44 |
| Dividende | 0.40 | 0.43 | 0.49 | 0.43 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.08 % | 1.22 % | 1.09 % | 0.88 % |
| Gewinn/Aktie | 3.00 | 3.09 | 3.47 | 3.70 | 3.75 |
| KGV | 13.31 | 12.95 | 11.51 | 10.81 | 10.65 |
| EBIT in Mio. | 78.90 | 80.26 | 90.56 | 92.36 | 88.88 |
| EBITDA in Mio. | 88.62 | 90.57 | 101.10 | 109.51 | 117.56 |
| Gewinn in Mio. | 57.39 | 58.93 | 66.39 | 70.70 | 71.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56.87 | 58.01 | 64.69 | 70.84 | 72.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 81.50 | 83.26 | 93.74 | 98.73 | 99.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81.00 | 83.17 | 90.42 | 95.00 | 100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.94 | 3.03 | 3.36 | 3.70 | 3.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 191.96 | 198.78 | 218.04 | 207.00 | 213.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23.10 | -10.42 | -11.10 | -3.00 | -1.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65.01 | 75.58 | 74.68 | 74.00 | 77.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11.10 | -8.48 | -9.16 | -7.00 | -7.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.49 | 3.66 | 3.54 | 4.35 | 4.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 46.06 | 64.83 | 61.78 | 73.55 | 79.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.95 | 2.87 | 3.73 | 3.93 |
| Buchwert/Aktie | 17.29 | 19.91 | 22.97 | 26.07 | 29.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -142.78 | -201.35 | -203.20 | -267.94 | -337.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44.46 | 46.26 | 49.68 | 47.00 | 48.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.61 | 11.89 | 12.36 | 13.00 | 13.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57.93 | 58.73 | 62.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 329.95 | 380.84 | 439.28 | 502.00 | 567.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 554.81 | 615.57 | 615.02 | 729.00 | 795.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie Analysen
| 15.05.25 | SUSS MicroTec Neutral | UBS AG | |
| 12.05.25 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | SUSS MicroTec Kaufen | DZ BANK | |
| 09.05.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | SUSS MicroTec Sell | UBS AG | |
| 08.04.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research |