AGCO Aktie 903737 / US0010841023
121.26
USD
3.96
USD
3.38 %
24.07.2026
BTT
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.26 USD | 8.13 | 1.51 | 11.1 | +15.74% | +1.07% | -1.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "113.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.26 USD | 8.13 | -13.00 | 267.00 | 0.81 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERCE BANCSHARES US2005251036 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| TORO US8910921084 |
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’595.42 | 11’105.36 | 11’806.12 | |
| Dividende | 1.20 | 1.23 | 1.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.02 % | 1.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.11 | 7.90 | 10.36 | |
| KGV | 19.78 | 15.29 | 11.66 | 13.53 |
| EBIT in Mio. | 792.55 | 981.64 | 1’170.28 | |
| EBITDA in Mio. | 1’084.86 | 1’293.09 | 1’522.00 | |
| Gewinn in Mio. | 435.35 | 541.64 | 712.12 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 435.35 | 546.07 | 712.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 550.04 | 742.66 | 979.74 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.11 | 7.90 | 10.36 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.72 | 7.58 | 10.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’628.22 | 2’828.70 | 3’289.77 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -211.10 | -200.34 | -403.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 703.18 | 780.88 | 1’069.53 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -425.85 | -400.95 | -589.15 | |
| Cashflow/Aktie | 10.41 | 10.48 | 17.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 325.96 | 466.25 | 677.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.48 | 6.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.05 | 68.40 | 78.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’512.54 | 1’490.50 | 793.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 528.90 | 532.97 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 349.97 | 379.56 | 397.94 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’275.65 | 1’304.92 | 1’297.83 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’301.60 | 4’438.18 | 5’038.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’713.64 | 11’887.80 | 13’302.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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