AGCO Aktie 903737 / US0010841023
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BTT
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.99 USD | 7.97 | 1.53 | 13.37 | +19.37% | +1.11% | +1.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "107.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 108.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.99 USD | 7.97 | 24.00 | 330.00 | 1.34 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’830.81 | 10’071.26 | 10’652.20 | 10’888.54 |
| Dividende | 1.17 | 1.25 | 1.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.19 % | 1.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.99 | 6.13 | 7.94 | 8.61 |
| KGV | 21.08 | 17.14 | 13.24 | 12.21 |
| EBIT in Mio. | 702.86 | 819.35 | 962.45 | 938.17 |
| EBITDA in Mio. | 1’004.08 | 1’108.11 | 1’291.18 | 1’196.52 |
| Gewinn in Mio. | 368.49 | 430.73 | 548.95 | 565.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 368.49 | 430.73 | 560.71 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 610.95 | 559.78 | 755.66 | 830.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 423.14 | 742.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.99 | 6.13 | 7.94 | 8.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.83 | 5.94 | 7.86 | 9.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’518.22 | 2’537.07 | 2’808.15 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.75 | -155.35 | -174.52 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 667.29 | 882.45 | 820.59 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -515.29 | -456.18 | -430.90 | |
| Cashflow/Aktie | 10.77 | 12.55 | 11.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 360.44 | 513.89 | 460.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.33 | 6.02 | 6.70 | |
| Buchwert/Aktie | 60.67 | 63.46 | 67.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’922.45 | 1’779.01 | 1’549.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 531.70 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.13 | 357.07 | 374.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’265.19 | 1’194.38 | 1’276.17 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’372.65 | 4’179.13 | 4’388.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’667.80 | 11’708.14 | 11’867.30 | 12’318.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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