Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
186.46
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0.79 %
19:43:13
BMN
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Air Liquide S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Air Liquide S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.72 EUR | 116.27 | 0.86 | 21.85 | +16.7% | +2.02% | -2.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "173.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 174.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 116.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'AIR LIQUIDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.07% Aufschlag. | |
| KGV | 21.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Liquide S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.72 EUR | 116.27 | 0.00 | 90.00 | 0.84 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 0.90%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Air Liquide S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| ATUL INE100A01010 |
Schätzungen zu Air Liquide in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’108.27 | 29’370.80 | 30’870.03 | 32’245.34 | 35’107.50 |
| Dividende | 3.57 | 3.89 | 4.26 | 4.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.10 % | 2.30 % | 2.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.80 | 7.55 | 8.27 | 9.03 | 9.94 |
| KGV | 27.22 | 24.51 | 22.37 | 20.49 | 18.62 |
| EBIT in Mio. | 5’798.78 | 6’370.79 | 6’927.97 | 7’499.90 | 8’258.50 |
| EBITDA in Mio. | 8’413.63 | 9’101.14 | 9’780.25 | 10’416.01 | 11’249.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’848.41 | 4’283.98 | 4’683.26 | 4’897.90 | 5’124.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’936.10 | 4’373.65 | 4’770.49 | 5’044.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’307.61 | 5’924.03 | 6’483.50 | 6’791.08 | 7’003.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’176.25 | 5’763.29 | 6’335.42 | 6’454.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.66 | 7.48 | 8.20 | 8.50 | 8.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’510.00 | 15’462.33 | 16’493.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’856.67 | -4’106.00 | -4’264.33 | -5’154.00 | -5’513.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’995.73 | 7’699.84 | 8’315.83 | 9’686.00 | 9’784.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’342.00 | -2’415.33 | -2’528.67 | -2’232.00 | -2’261.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.07 | 11.06 | 12.77 | 15.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’752.36 | 3’125.81 | 3’455.29 | 3’961.30 | 4’595.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.58 | 5.32 | 6.03 | 6.84 | |
| Buchwert/Aktie | 49.48 | 52.85 | 56.18 | 48.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’287.20 | 8’647.34 | 8’035.19 | 6’680.46 | -1’606.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’835.34 | 4’054.71 | 4’273.33 | 4’554.76 | 4’968.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’788.93 | 30’820.43 | 33’030.80 | 37’493.60 | 59’334.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’547.00 | 57’532.75 | 62’445.33 | 79’010.00 | 94’391.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Liquide S.A. Aktie Analysen
| 09.05.25 | Air Liquide Kaufen | DZ BANK | |
| 29.04.25 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.25 | Air Liquide Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.04.25 | Air Liquide Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. |