Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
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Akzo Nobel N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Akzo Nobel N.V. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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56.34 EUR | 10.05 | 1.48 | 9.73 | +10.49% | +3.88% | -5.54% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "58.4" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.54. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.83. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AKZO NOBEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.48 | 39.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.05% | |
KGV | 9.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.76% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Akzo Nobel N.V. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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56.34 EUR | 10.05 | 61.00 | 224.00 | 1.04 | 0.54 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Akzo Nobel N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AKZO NOBEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
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K+S AG DE000KSAG888 |
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BAYER DE000BAY0017 |
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FMC CORP. US3024913036 |
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LANXESS AG DE0005470405 |
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BASF DE000BASF111 |
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WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AKZO NOBEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKZO NOBEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASR NEDERLAND NL0011872643 |
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CTP NV NL00150006R6 |
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JDE PEETS NV NL0014332678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AKZO NOBEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKZO NOBEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COVESTRO DE0006062144 |
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SYMRISE DE000SYM9999 |
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TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu Akzo Nobel in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 10’728.70 | 11’013.27 | 11’294.68 | 11’925.04 | 12’374.00 |
Dividende | 1.95 | 2.05 | 2.12 | 2.10 | |
Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.64 % | 3.76 % | 3.73 % | % |
Gewinn/Aktie | 4.34 | 4.83 | 5.24 | 5.75 | 5.06 |
KGV | 12.97 | 11.65 | 10.74 | 9.80 | 11.12 |
EBIT in Mio. | 1’169.06 | 1’298.22 | 1’394.05 | 1’454.07 | 1’328.00 |
EBITDA in Mio. | 1’545.77 | 1’670.49 | 1’770.49 | 1’842.53 | 1’744.00 |
Gewinn in Mio. | 626.30 | 771.39 | 861.78 | 1’018.29 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 707.70 | 811.56 | 899.83 | 1’018.29 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 980.25 | 1’165.16 | 1’292.40 | 1’376.07 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 941.82 | 1’164.80 | 1’316.25 | 1’376.07 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.57 | 4.57 | 5.18 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’497.53 | 4’663.70 | 4’831.33 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -358.08 | -370.88 | -360.70 | -314.00 | -323.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 992.92 | 1’151.50 | 1’252.39 | 1’002.00 | 1’024.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -187.17 | -320.80 | -331.85 | -371.00 | -379.00 |
Cashflow/Aktie | 5.50 | 6.24 | 6.89 | ||
Free Cashflow in Mio. | 574.94 | 719.28 | 828.95 | 709.30 | 701.00 |
Free Cashflow/Aktie | 3.21 | 4.11 | 4.81 | ||
Buchwert/Aktie | 28.21 | 30.47 | 33.65 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’668.16 | 3’351.20 | 2’928.53 | 2’670.47 | 1’741.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 263.00 | 270.00 | 279.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 349.10 | 353.00 | 344.24 | 343.72 | 323.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’450.00 | 3’290.00 | 3’300.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 4’890.78 | 5’245.66 | 5’749.80 | 5’946.00 | 6’320.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 14’437.79 | 14’757.40 | 15’228.27 | 16’121.00 | 15’924.00 |