Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
55.62
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1.72%
24.09.2024
BRX
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Akzo Nobel N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Akzo Nobel N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.26 EUR | 10.41 | 1.26 | 11.54 | +10.94% | +3.57% | -1.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "58.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AKZO NOBEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.38% | |
| KGV | 11.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Akzo Nobel N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.26 EUR | 10.41 | 65.00 | 190.00 | 1.04 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.11.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Akzo Nobel N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AKZO NOBEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AKZO NOBEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKZO NOBEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AKZO NOBEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKZO NOBEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Akzo Nobel in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’655.92 | 10’919.34 | 11’242.27 | 11’713.84 | |
| Dividende | 1.96 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.68 % | 3.83 % | 3.85 % | 4.09 % |
| Gewinn/Aktie | 4.03 | 4.49 | 5.03 | 5.76 | |
| KGV | 13.84 | 12.42 | 11.09 | 9.70 | 8.70 |
| EBIT in Mio. | 1’119.12 | 1’217.66 | 1’341.70 | 1’545.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’480.38 | 1’589.13 | 1’708.15 | 1’885.76 | |
| Gewinn in Mio. | 628.10 | 706.98 | 807.56 | 887.69 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 679.21 | 763.29 | 862.30 | 1’014.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 972.82 | 1’078.76 | 1’206.70 | 1’371.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 914.98 | 1’043.75 | 1’230.79 | 1’347.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.51 | 4.02 | 4.75 | 4.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’435.90 | 4’588.30 | 4’766.87 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -284.83 | -353.78 | -359.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 953.31 | 1’122.81 | 1’256.91 | 1’830.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11.80 | -391.93 | -400.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.21 | 6.09 | 6.75 | 6.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 483.35 | 640.88 | 761.05 | 718.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.96 | 4.06 | 4.61 | 4.68 | |
| Buchwert/Aktie | 32.38 | 29.26 | 31.82 | 30.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’622.04 | 3’328.15 | 2’982.56 | 3’517.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 254.00 | 259.00 | 268.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 334.14 | 349.30 | 352.39 | 334.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’148.00 | 3’055.00 | 2’986.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’680.24 | 4’948.42 | 5’328.19 | 5’075.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’977.68 | 15’209.52 | 15’548.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Akzo Nobel N.V. Aktie Analysen
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