Amphenol Aktie 647943 / US0320951017
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0.53%
14.04.2025
BTT
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Amphenol Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Amphenol Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.25 EUR | 73.8 | 0.89 | 23.26 | +19.63% | +1.14% | +8.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "66.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMPHENOL CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.79% Aufschlag. | |
| KGV | 23.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amphenol Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.25 EUR | 73.80 | 59.00 | 197.00 | 1.33 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amphenol Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| CORNING INC. US2193501051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMPHENOL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMPHENOL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
Schätzungen zu Amphenol in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’590.34 | 20’177.11 | 21’606.47 |
| Dividende | 0.67 | 0.70 | 0.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.08 % | 1.09 % |
| Gewinn/Aktie | 2.30 | 2.57 | 2.81 |
| KGV | 28.45 | 25.47 | 23.29 |
| EBIT in Mio. | 4’085.58 | 4’516.53 | 4’889.37 |
| EBITDA in Mio. | 4’808.77 | 5’282.19 | 5’669.92 |
| Gewinn in Mio. | 2’907.38 | 3’258.50 | 3’551.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’907.38 | 3’258.50 | 3’551.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’863.89 | 4’332.83 | 4’725.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’816.59 | 4’320.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.30 | 2.57 | 2.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.63 | 2.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’228.41 | 6’858.19 | 7’171.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’311.42 | -686.05 | -609.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’321.10 | 3’943.65 | 4’813.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’765.26 | -2’106.62 | -529.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.79 | 3.20 | 3.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’709.24 | 3’224.52 | 3’613.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.18 | 2.51 | 2.89 |
| Buchwert/Aktie | 9.34 | 11.01 | 13.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’137.07 | 2’618.19 | 923.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 425.00 | 450.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 735.09 | 726.50 | 766.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’173.29 | 2’316.91 | 2’314.35 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’383.01 | 13’443.21 | 16’817.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’051.85 | 24’718.73 | 29’533.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amphenol Corp. Aktie Analysen
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