Amphenol Aktie 647943 / US0320951017
93.45
USD
0.70
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0.75 %
18.06.2025
BTT
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Amphenol Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Amphenol Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.71 EUR | 112.95 | 0.94 | 26.56 | +24.16% | +0.74% | +7.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "75.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 112.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMPHENOL CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.99% | |
| KGV | 26.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amphenol Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.71 EUR | 112.95 | 55.00 | 195.00 | 1.41 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amphenol Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING INC. US2193501051 |
|
| TE CONNECTIVITY LTD. IE000IVNQZ81 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMPHENOL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMPHENOL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Schätzungen zu Amphenol in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’240.59 | 21’837.71 | 23’501.73 |
| Dividende | 0.67 | 0.70 | 0.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.75 % | 0.76 % |
| Gewinn/Aktie | 2.66 | 2.94 | 3.23 |
| KGV | 35.11 | 31.83 | 28.95 |
| EBIT in Mio. | 4’741.58 | 5’168.96 | 5’645.40 |
| EBITDA in Mio. | 5’631.40 | 6’096.24 | 6’648.16 |
| Gewinn in Mio. | 3’358.43 | 3’700.34 | 4’091.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’358.43 | 3’700.34 | 4’091.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’461.57 | 4’931.30 | 5’450.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’454.16 | 4’904.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.66 | 2.94 | 3.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.65 | 2.97 | 3.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’072.63 | 7’658.44 | 8’423.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’795.16 | -763.20 | -716.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’025.18 | 4’740.57 | 5’973.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’283.54 | -2’289.52 | -533.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.22 | 3.76 | 4.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’207.17 | 3’720.53 | 4’143.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.63 | 2.99 | 3.41 |
| Buchwert/Aktie | 9.70 | 11.82 | 14.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’183.30 | 2’175.05 | 128.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 550.00 | 600.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 833.52 | 833.16 | 869.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’377.50 | 2’493.54 | 2’593.65 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’830.22 | 14’370.25 | 18’641.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’449.70 | 26’432.88 | 32’666.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amphenol Corp. Aktie Analysen
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