Avista Aktie 986026 / US05379B1070
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27.11.2024
BTT
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Avista Aktie Analysen & Prognosen
Avista Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.60 EUR | 3.1 | 1.09 | 14.16 | +10.43% | +5.04% | -0.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "37.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVISTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.59% | |
| KGV | 14.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avista Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.60 EUR | 3.10 | -47.00 | 182.00 | 0.26 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Avista Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVISTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVISTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVISTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUB GROUP INCO. US4433201062 |
|
| INDEPENDENT BNK CORP US4538361084 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVISTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVISTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| VECTOR NZVCTE0001S7 |
Schätzungen zu Avista in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’890.58 | 1’974.15 | 2’086.19 | 2’161.29 | 2’239.90 |
| Dividende | 1.90 | 1.98 | 2.07 | 2.17 | 2.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.93 % | 5.13 % | 5.36 % | 5.63 % | 5.89 % |
| Gewinn/Aktie | 2.38 | 2.56 | 2.72 | 2.85 | 2.89 |
| KGV | 16.23 | 15.07 | 14.15 | 13.53 | 13.34 |
| EBIT in Mio. | 294.94 | 329.60 | 351.90 | 373.90 | 396.90 |
| EBITDA in Mio. | 582.99 | 661.35 | |||
| Gewinn in Mio. | 186.29 | 205.00 | 229.70 | 244.40 | 259.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 186.10 | 205.05 | 229.70 | 244.40 | 259.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 179.26 | 214.91 | 233.40 | 248.00 | 263.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.34 | 2.55 | 2.77 | 2.90 | 3.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 2.56 | 2.72 | 2.85 | 2.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 446.10 | 505.30 | 536.80 | 568.50 | 601.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 5.88 | 6.32 | 6.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 32.53 | 33.70 | 34.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’929.40 | 3’039.20 | 3’180.40 | 3’320.40 | 3’470.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 511.70 | 535.00 | 587.00 | 615.80 | 645.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’595.10 | 2’728.60 | 2’867.40 | 3’019.00 | 3’173.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’826.00 | 8’082.00 | 8’361.00 | 8’661.00 | 8’969.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avista Aktie Analysen
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