Avista Aktie 986026 / US05379B1070
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Avista Aktie Analysen & Prognosen
Avista Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.40 EUR | 3.32 | 1.09 | 14.26 | +10.77% | +4.78% | +0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "36.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVISTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.43% | |
| KGV | 14.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avista Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.40 EUR | 3.32 | -122.00 | 215.00 | 0.23 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Avista Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVISTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVISTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVISTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVISTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVISTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Avista in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’002.31 | 2’089.67 | 2’137.03 | 2’230.40 | 2’312.00 |
| Dividende | 1.97 | 2.04 | 2.13 | 2.20 | 2.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.71 % | 4.88 % | 5.10 % | 5.28 % | 5.67 % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 2.74 | 2.87 | 2.95 | 3.06 |
| KGV | 16.35 | 15.24 | 14.54 | 14.16 | 13.65 |
| EBIT in Mio. | 365.53 | 399.12 | 422.73 | 418.70 | 444.90 |
| EBITDA in Mio. | 654.11 | 715.05 | |||
| Gewinn in Mio. | 210.53 | 227.04 | 242.27 | 257.80 | 275.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 209.75 | 226.04 | 240.50 | 257.80 | 275.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 226.51 | 249.17 | 262.26 | 260.00 | 277.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.60 | 2.76 | 2.95 | 3.02 | 3.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 2.74 | 2.87 | 2.95 | 3.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -546.00 | -591.00 | -615.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 504.81 | 537.76 | 570.96 | 591.70 | 626.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 26.56 | 33.15 | 34.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.21 | 6.34 | 6.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 33.19 | 34.22 | 35.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’225.60 | 3’368.90 | 3’518.30 | 3’671.90 | 3’829.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 536.00 | 587.00 | 612.00 | 637.00 | 662.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’724.72 | 2’864.97 | 3’010.52 | 3’138.70 | 3’288.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’241.70 | 8’518.32 | 8’809.90 | 9’176.00 | 9’483.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avista Aktie Analysen
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