AXA Aktie 486352 / FR0000120628
34.74
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-0.72
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-2.03%
24.02.2025
BRX
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AXA S.A. Aktie Analysen & Prognosen
AXA S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.22 EUR | 84.99 | 1.57 | 9.2 | +8.19% | +6.26% | -1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "35.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AXA S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.22 EUR | 84.99 | 11.00 | 186.00 | 1.16 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AXA S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Schätzungen zu AXA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 114’065.57 | 118’511.16 | 104’481.00 | |
| Dividende | 2.31 | 2.48 | 2.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.14 % | 6.59 % | 7.00 % | 8.08 % |
| Gewinn/Aktie | 3.91 | 4.10 | 4.41 | |
| KGV | 9.60 | 9.16 | 8.52 | 7.70 |
| EBIT in Mio. | 9’643.51 | 10’061.38 | 10’724.67 | |
| EBITDA in Mio. | 10’964.08 | 11’317.16 | ||
| Gewinn in Mio. | 8’446.16 | 8’490.02 | 8’731.86 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’288.02 | 8’471.60 | 8’840.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’961.33 | 10’221.15 | 11’023.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’539.53 | 10’281.78 | 12’588.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.99 | 4.13 | 4.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’960.49 | -1’187.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.90 | 3.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’150.02 | 4’293.79 | 6’290.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 23.68 | 25.08 | 26.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’993.88 | 4’101.44 | 14.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 51’395.55 | 53’350.88 | 54’445.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 644’633.00 | 634’410.00 | 623’872.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AXA S.A. Aktie Analysen
| 28.02.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | AXA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.02.25 | AXA Kaufen | DZ BANK | |
| 27.02.25 | AXA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.02.25 | AXA Buy | UBS AG | |
| 27.02.25 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.25 | AXA Buy | Deutsche Bank AG |