Balfour Beatty Aktie 372870 / GB0000961622
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1.86 %
04.12.2025
BMN
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Balfour Beatty plc Aktie Analysen & Prognosen
Balfour Beatty plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.48 | 1.01 | 13.44 | +11.42% | +2.11% | +4.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "654.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 647.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BALFOUR BEATTY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.66% | |
| KGV | 13.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Balfour Beatty plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.48 | -42.00 | 159.00 | 0.90 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Balfour Beatty plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| KELLER GROUP PLC GB0004866223 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| KIER GROUP PLC GB0004915632 |
|
| MORGAN SINDALL GROUP PLC GB0008085614 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| KELLER GB0004866223 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
Schätzungen zu Balfour Beatty in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’179.15 | 10’358.29 | 10’832.57 |
| Dividende | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.03 % | 2.17 % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.49 | 0.53 |
| KGV | 16.65 | 14.72 | 13.56 |
| EBIT in Mio. | 276.07 | 293.83 | 319.40 |
| EBITDA in Mio. | 388.77 | 403.11 | 431.24 |
| Gewinn in Mio. | 221.00 | 242.51 | 258.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 220.07 | 240.66 | 250.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 294.58 | 316.04 | 339.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 283.12 | 305.16 | 318.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.47 | 0.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’403.80 | 4’528.15 | 4’659.15 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 63.60 | 33.50 | 32.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 437.78 | 244.74 | 277.16 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -218.35 | -98.40 | -139.55 |
| Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.31 | 0.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 351.22 | 158.52 | 191.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.27 | 0.35 |
| Buchwert/Aktie | 2.42 | 2.70 | 3.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -894.22 | -1’004.29 | -1’018.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.00 | 45.80 | 46.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’142.00 | 8’341.00 | 8’578.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’083.17 | 1’209.13 | 1’362.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’854.68 | 6’010.48 | 5’950.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Balfour Beatty plc Aktie Analysen
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