Balfour Beatty Aktie 372870 / GB0000961622
10.40
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14:14:16
BMN
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Balfour Beatty plc Aktie Analysen & Prognosen
Balfour Beatty plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.40 EUR | 5.77 | 0.93 | 14.12 | +11.34% | +1.74% | +2.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "915.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 849.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALFOUR BEATTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.88% | |
| KGV | 14.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Balfour Beatty plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.40 EUR | 5.77 | -81.00 | 179.00 | 0.79 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Balfour Beatty plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIER GROUP PLC GB0004915632 |
|
| KELLER GROUP PLC GB0004866223 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| MORGAN SINDALL GROUP PLC GB0008085614 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Balfour Beatty in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||||
| Dividende | 0.15 | 0.17 | 0.18 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.89 % | 2.00 % | 2.96 % | 3.30 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.58 | 0.62 | ||
| KGV | 17.39 | 15.20 | 14.30 | 11.81 | 10.62 |
| EBIT in Mio. | 289.63 | 325.47 | 349.74 | ||
| EBITDA in Mio. | 407.34 | 443.42 | 469.78 | ||
| Gewinn in Mio. | 245.78 | 275.18 | 292.21 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 245.78 | 275.22 | 292.24 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 318.30 | 357.76 | 381.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 315.77 | 347.10 | 367.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.57 | 0.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’479.53 | 3’584.17 | 3’683.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.75 | -44.50 | -34.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 451.65 | 330.33 | 359.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -289.75 | -81.05 | -99.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.57 | 0.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 355.60 | 220.91 | 244.56 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.29 | 0.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.48 | 2.91 | 3.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’261.35 | -1’327.27 | -1’504.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.09 | 72.73 | 74.46 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’137.90 | 9’333.00 | 9’561.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’087.40 | 1’265.79 | 1’439.22 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’449.48 | 6’549.05 | 6’809.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Balfour Beatty plc Aktie Analysen
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