BayWa Aktie 324583 / DE0005194062
10.79
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0.34
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3.27%
15.10.2024
BRX
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BayWa AG (vink. NA) Aktie Analysen & Prognosen
BayWa AG (vink. NA) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.10 EUR | 0.38 | 1.04 | -16.3 | +16.94% | +0% | -13.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "10.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.38 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BAYWA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.4% | |
| KGV | -16.3 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +16.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BayWa AG (vink. NA) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.10 EUR | 0.38 | 160.00 | 364.00 | 1.83 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.60% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BayWa AG (vink. NA) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
|
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYWA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYWA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
Schätzungen zu BayWa in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’291.90 | 21’787.50 | 22’504.40 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 8.73 % |
| Gewinn/Aktie | -12.10 | -5.38 | -0.64 | |
| KGV | -0.77 | -1.72 | -14.48 | 6.57 |
| EBIT in Mio. | -49.00 | 132.50 | 257.20 | |
| EBITDA in Mio. | 204.60 | 375.70 | 522.70 | |
| Gewinn in Mio. | -426.50 | -189.80 | -22.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -426.50 | -189.80 | -22.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -337.10 | -139.90 | -0.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -12.10 | -5.38 | -0.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -326.30 | -394.50 | -1’054.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 522.30 | 121.50 | 284.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 398.00 | 205.60 | 911.30 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 196.00 | -273.00 | -770.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.56 | -7.74 | -21.85 | |
| Buchwert/Aktie | 27.95 | 31.64 | 36.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’494.00 | 4’812.00 | 5’120.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 629.30 | 581.00 | 595.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 985.00 | 1’116.00 | 1’272.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’845.00 | 13’303.00 | 14’017.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BayWa AG (vink. NA) Aktie Analysen
| 14.11.24 | BayWa Add | Baader Bank | |
| 30.09.24 | BayWa Add | Baader Bank | |
| 25.07.24 | BayWa Buy | Baader Bank | |
| 24.07.24 | BayWa Buy | Baader Bank | |
| 11.06.24 | BayWa Hold | Warburg Research | |
| 22.05.24 | BayWa Hold | Warburg Research | |
| 10.05.24 | BayWa Halten | DZ BANK | |
| 17.04.24 | BayWa Hold | Warburg Research | |
| 02.04.24 | BayWa Halten | DZ BANK | |
| 28.03.24 | BayWa Buy | Warburg Research |