Bertrandt Aktie 516702 / DE0005232805
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1.10
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3.15%
05.08.2022
BRX
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Bertrandt AG Aktie Analysen & Prognosen
Bertrandt AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 0.19 | 16.44 | 5.3 | +83.14% | +4.04% | -1.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "21.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.19 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BERTRANDT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 16.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +83.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bertrandt AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 0.19 | 59.00 | 362.00 | 0.60 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Bertrandt AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
|
| DÜRR AG DE0005565204 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERTRANDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERTRANDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Schätzungen zu Bertrandt in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’175.80 | 1’231.87 | 1’281.40 |
| Dividende | 0.58 | 1.39 | 1.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 7.76 % | 9.19 % |
| Gewinn/Aktie | 1.72 | 3.92 | 4.81 |
| KGV | 10.44 | 4.58 | 3.73 |
| EBIT in Mio. | 31.95 | 63.60 | 77.60 |
| EBITDA in Mio. | 95.52 | 125.54 | 133.37 |
| Gewinn in Mio. | 17.34 | 39.68 | 48.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.34 | 39.68 | 48.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24.59 | 55.74 | 69.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20.35 | 57.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 4.21 | 5.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’035.90 | 1’091.85 | 1’167.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.50 | -28.40 | -31.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60.83 | 81.13 | 91.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.00 | -18.80 | -18.70 |
| Cashflow/Aktie | 3.37 | 5.47 | 5.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 8.90 | 31.20 | 39.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 2.50 | 3.36 |
| Buchwert/Aktie | 38.76 | 41.91 | 43.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 165.54 | 139.33 | 125.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.58 | 39.38 | 42.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 392.41 | 424.33 | 443.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 872.63 | 891.93 | 923.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bertrandt AG Aktie Analysen
| 12.05.23 | Bertrandt Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 12.05.23 | Bertrandt Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.03.23 | Bertrandt Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 16.02.23 | Bertrandt Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.02.23 | Bertrandt Buy | Warburg Research |