Bertrandt Aktie 516702 / DE0005232805
35.98
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1.10
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3.15%
05.08.2022
BRX
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Bertrandt AG Aktie Analysen & Prognosen
Bertrandt AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.30 EUR | 0.23 | 25.23 | 7.07 | +175.51% | +2.91% | +22.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "21.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.23 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BERTRANDT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 25.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +175.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bertrandt AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.30 EUR | 0.23 | 76.00 | 357.00 | 0.96 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bertrandt AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DÜRR AG DE0005565204 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERTRANDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERTRANDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Bertrandt in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’144.52 | 1’190.72 | 1’249.72 | 1’265.70 | 1’315.70 |
| Dividende | 0.46 | 1.42 | 1.71 | 2.10 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 5.57 % | 6.72 % | 8.24 % | 9.41 % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | 4.01 | 4.79 | 5.21 | 5.88 |
| KGV | 19.21 | 6.36 | 5.32 | 4.89 | 4.34 |
| EBIT in Mio. | 27.04 | 62.38 | 77.51 | 88.00 | 98.42 |
| EBITDA in Mio. | 78.56 | 112.42 | 127.28 | 113.50 | 122.60 |
| Gewinn in Mio. | 13.47 | 40.49 | 48.39 | 52.65 | 59.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13.47 | 40.49 | 48.39 | 52.65 | 59.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18.74 | 54.38 | 69.97 | 80.04 | 90.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.11 | 4.26 | 5.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’014.57 | 1’052.83 | 1’112.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.45 | -36.00 | -38.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57.38 | 79.35 | 88.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.83 | -18.53 | -23.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.76 | 5.44 | 6.41 | 7.73 | 8.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 7.90 | 34.20 | 40.37 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 2.37 | 3.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.74 | 41.02 | 43.39 | 45.64 | 49.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 163.15 | 135.61 | 110.61 | 52.15 | 15.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.95 | 40.80 | 43.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 375.90 | 410.80 | 445.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 858.03 | 881.33 | 910.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bertrandt AG Aktie Analysen
| 12.05.23 | Bertrandt Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 12.05.23 | Bertrandt Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.03.23 | Bertrandt Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 16.02.23 | Bertrandt Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.02.23 | Bertrandt Buy | Warburg Research |