Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072
111.65
USD
-0.09
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-0.08 %
05.10.2026
BTT
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Blackstone Aktie Analysen & Prognosen
Blackstone Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.82 USD | 138.78 | 1.44 | 13.81 | +14.54% | +5.39% | -19.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "136.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 129.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 138.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BLACKSTONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.63% | |
| KGV | 13.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.39% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Blackstone Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.82 USD | 138.78 | 29.00 | 282.00 | 0.98 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Blackstone Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
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| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| GESCO DE000A1K0201 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
|
| GOLUB CAPITAL BDC US38173M1027 |
|
| ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT INE346A01027 |
Schätzungen zu Blackstone in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’474.16 | 18’158.65 | 19’097.42 | 16’287.22 |
| Dividende | 5.19 | 6.38 | 7.07 | 8.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.65 % | 5.71 % | 6.33 % | 7.56 % |
| Gewinn/Aktie | 5.98 | 7.42 | 8.17 | 9.13 |
| KGV | 18.70 | 15.07 | 13.67 | 12.24 |
| EBIT in Mio. | 8’745.72 | 11’230.91 | 12’146.71 | |
| EBITDA in Mio. | 8’864.36 | 11’321.23 | 13’756.70 | |
| Gewinn in Mio. | 4’731.58 | 5’823.58 | 6’194.68 | 7’253.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’425.70 | 7’818.41 | 7’072.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’921.39 | 10’928.47 | 12’193.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’430.72 | 10’094.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.98 | 7.42 | 8.17 | 9.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.06 | 7.05 | 7.74 | 8.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’540.40 | 7’793.60 | 12’583.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.90 | 6.79 | 7.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’455.80 | 9’581.70 | 10’566.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.48 | 7.57 | 8.44 | |
| Buchwert/Aktie | 10.99 | 11.82 | 12.62 | 26.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’669.86 | 6’043.68 | 4’882.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’232.78 | 7’721.59 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’448.50 | 17’677.33 | 19’212.00 | 31’744.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’900.62 | 50’753.53 | 60’710.59 | 65’931.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Blackstone Aktie Analysen
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