BorgWarner Aktie 109363 / US0997241064
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BorgWarner Inc. Aktie Analysen & Prognosen
BorgWarner Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.39 EUR | 6.3 | 1.19 | 6.2 | +5.81% | +1.59% | -5.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "32.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BORGWARNER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.66% | |
| KGV | 6.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BorgWarner Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.39 EUR | 6.30 | 41.00 | 215.00 | 0.97 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BorgWarner Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu BorgWarner in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’828.52 | 14’337.11 | 14’802.80 | 16’211.75 | 15’995.00 |
| Dividende | 0.55 | 0.57 | 0.47 | 0.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 1.91 % | 1.58 % | 1.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.95 | 5.46 | |||
| KGV | 6.81 | 6.18 | 5.74 | 5.02 | 5.46 |
| EBIT in Mio. | 1’383.35 | 1’473.85 | 1’539.98 | 1’761.75 | 1’694.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’999.76 | 2’111.00 | 2’148.07 | ||
| Gewinn in Mio. | 938.99 | 1’008.15 | 1’060.45 | 1’257.15 | 1’197.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 938.99 | 1’008.15 | 1’060.45 | 1’257.15 | 1’197.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’304.16 | 1’397.07 | 1’457.69 | 1’921.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’292.21 | 1’355.65 | 1’400.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.95 | 5.46 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.18 | 4.39 | 4.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’779.22 | 2’929.90 | 3’026.33 | 3’378.55 | 3’263.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -765.60 | -854.80 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’551.13 | 1’571.08 | 1’658.53 | 2’025.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -327.35 | -90.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.60 | 7.32 | 7.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 804.94 | 798.03 | 790.47 | 1’171.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.24 | 3.47 | 3.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.87 | 32.69 | 37.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’716.71 | 1’369.11 | 849.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 720.10 | 707.60 | 699.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 696.04 | 756.84 | 851.05 | 854.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’287.03 | 1’333.83 | 1’426.43 | 1’606.85 | 1’549.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’187.30 | 6’837.07 | 7’810.55 | 9’528.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’890.10 | 18’162.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BorgWarner Inc. Aktie Analysen
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