BorgWarner Aktie 109363 / US0997241064
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BorgWarner Inc. Aktie Analysen & Prognosen
BorgWarner Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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30.57 EUR | 6.88 | 1.5 | 6.27 | +7.94% | +1.44% | -4.4% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "34.32" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -4.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.4. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.7. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BORGWARNER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.5 | 39.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.9% | |
KGV | 6.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +7.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.03% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BorgWarner Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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30.57 EUR | 6.88 | 24.00 | 252.00 | 0.76 | 0.36 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BorgWarner Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
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CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
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HASHICORP US4181001037 |
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WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AISIN JP3102000001 |
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PB FINTECH INE417T01026 |
Schätzungen zu BorgWarner in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 14’093.14 | 14’610.11 | 15’367.58 | 17’168.55 | 17’253.20 |
Dividende | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.44 |
Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.55 % | 1.54 % | 1.37 % | 1.37 % |
Gewinn/Aktie | 4.22 | 4.57 | 5.17 | 6.01 | 6.65 |
KGV | 7.61 | 7.03 | 6.22 | 5.35 | 4.83 |
EBIT in Mio. | 1’387.47 | 1’467.58 | 1’580.24 | 1’843.70 | 1’942.90 |
EBITDA in Mio. | 1’991.77 | 2’077.56 | 2’242.97 | 2’555.00 | |
Gewinn in Mio. | 958.86 | 1’005.62 | 1’090.43 | 1’302.00 | 1’402.30 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 958.86 | 1’005.62 | 1’090.43 | 1’302.00 | 1’402.30 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’309.95 | 1’394.04 | 1’508.21 | 1’706.20 | 1’939.90 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’316.58 | 1’417.84 | 1’547.10 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.22 | 4.57 | 5.17 | 6.01 | 6.65 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.25 | 4.62 | 5.01 | 5.09 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’757.58 | 2’929.16 | 3’164.23 | 3’369.35 | 3’668.20 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -709.93 | -783.33 | -795.00 | -814.20 | -862.70 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’465.25 | 1’543.43 | 1’569.40 | 1’806.30 | 2’038.60 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 212.67 | -652.73 | -406.83 | -92.80 | -92.80 |
Cashflow/Aktie | 6.33 | 6.94 | 7.62 | ||
Free Cashflow in Mio. | 721.84 | 759.74 | 734.13 | 864.75 | 1’175.90 |
Free Cashflow/Aktie | 2.72 | 3.23 | 3.37 | ||
Buchwert/Aktie | 28.60 | 32.74 | 37.22 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’310.57 | 2’111.14 | 1’759.71 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 738.30 | 740.80 | 742.60 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 772.82 | 809.38 | 831.63 | 941.60 | 862.70 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’278.58 | 1’331.20 | 1’407.48 | 1’595.65 | 1’725.30 |
Eigenkapital in Mio. | 6’392.09 | 7’017.15 | 7’752.67 | 9’100.90 | 10’410.30 |
Bilanzsumme in Mio. | 15’441.70 | 15’955.70 | 16’901.97 | 18’340.00 | 19’783.40 |