BorgWarner Aktie 109363 / US0997241064
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24.07.2025
BTT
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BorgWarner Inc. Aktie Analysen & Prognosen
BorgWarner Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.95 EUR | 7.79 | 1.12 | 6.84 | +6.33% | +1.32% | +1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "32.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BORGWARNER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.53% | |
| KGV | 6.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BorgWarner Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.95 EUR | 7.79 | 1.00 | 185.00 | 0.87 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BorgWarner Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu BorgWarner in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’074.70 | 14’447.89 | 15’046.47 | 16’149.65 | 15’195.00 |
| Dividende | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.50 % | 1.51 % | 1.31 % | 1.48 % |
| Gewinn/Aktie | 4.36 | 4.72 | 5.15 | 5.81 | 5.63 |
| KGV | 8.38 | 7.74 | 7.10 | 6.29 | 6.48 |
| EBIT in Mio. | 1’396.90 | 1’474.72 | 1’551.29 | 1’736.15 | 1’574.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’995.62 | 2’089.83 | 2’144.52 | 2’200.69 | 2’276.01 |
| Gewinn in Mio. | 943.89 | 1’015.63 | 1’071.25 | 1’236.00 | 1’123.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 943.89 | 1’015.63 | 1’071.25 | 1’236.00 | 1’123.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’305.90 | 1’411.19 | 1’501.49 | 1’942.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’451.00 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.36 | 4.72 | 5.15 | 5.81 | 5.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.12 | 4.64 | 5.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’068.66 | 3’689.90 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -777.45 | -873.30 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’554.19 | 1’862.77 | 1’885.20 | 1’734.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -732.03 | -476.93 | -352.70 | -90.90 | |
| Cashflow/Aktie | 6.49 | 7.51 | 7.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 785.05 | 843.64 | 982.46 | 1’077.60 | 974.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.35 | 3.78 | 4.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.70 | 32.47 | 36.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’737.00 | 1’373.61 | 920.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 750.80 | 751.40 | 758.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 642.32 | 711.64 | 738.74 | 807.65 | 760.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’422.00 | 1’746.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’213.43 | 6’859.71 | 7’682.69 | 9’660.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’219.35 | 14’956.30 | 15’810.15 | 17’989.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BorgWarner Inc. Aktie Analysen
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