Bouygues Aktie 487662 / FR0000120503
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24.12.2024
BRX
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Bouygues S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Bouygues S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.79 EUR | 11.23 | 2.07 | 8.3 | +10.49% | +6.66% | +0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "29.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOUYGUES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bouygues S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.79 EUR | 11.23 | -2.00 | 182.00 | 0.75 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bouygues S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOUYGUES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOUYGUES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOUYGUES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOUYGUES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOUYGUES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| MAIRE IT0004931058 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu Bouygues in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’722.41 | 57’867.48 | 59’170.03 | 61’340.04 | |
| Dividende | 1.92 | 2.07 | 2.25 | 2.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.69 % | 7.21 % | 7.83 % | 8.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.82 | 3.27 | 3.73 | 3.96 | |
| KGV | 10.18 | 8.79 | 7.70 | 7.25 | 6.31 |
| EBIT in Mio. | 2’310.92 | 2’500.14 | 2’697.65 | 2’833.36 | |
| EBITDA in Mio. | 4’665.92 | 4’975.49 | 5’248.10 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’035.07 | 1’216.63 | 1’396.69 | 1’515.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’087.57 | 1’255.36 | 1’440.44 | 1’515.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’830.74 | 2’017.05 | 2’258.14 | 2’311.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’797.92 | 2’040.21 | 2’328.35 | 2’360.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.71 | 3.21 | 3.76 | 3.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’659.29 | -2’250.52 | -2’230.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’737.03 | 4’335.15 | 4’607.22 | 6’198.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’897.14 | -1’820.22 | -3’184.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.83 | 10.49 | 11.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 946.26 | 1’446.07 | 1’954.36 | 2’436.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 3.53 | 4.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.01 | 36.32 | 38.99 | 38.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’753.15 | 6’273.87 | 5’586.39 | 6’064.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’431.99 | 2’380.03 | 2’301.31 | 2’512.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’463.77 | 13’816.38 | 14’559.85 | 14’614.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’194.40 | 63’211.34 | 63’191.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bouygues S.A. Aktie Analysen
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