Brunswick Aktie 914499 / US1170431092
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-5.11
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26.11.2024
BTT
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Brunswick Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Brunswick Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.64 EUR | 5.44 | 1.12 | 15.16 | +14.8% | +2.13% | +3.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "80.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRUNSWICK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.4% | |
| KGV | 15.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brunswick Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.64 EUR | 5.44 | 35.00 | 241.00 | 1.16 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brunswick Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| SHIMANO INC. JP3358000002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALIFORNIA RESOURCES CORP. US13057Q3056 |
|
| SCHNEIDER NATIONAL US80689H1023 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STRIDE US86333M1080 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
|
| THULE GROUP SE0006422390 |
Schätzungen zu Brunswick in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’136.68 | 5’309.92 | 5’646.16 | |
| Dividende | 1.66 | 1.76 | 1.87 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.18 % | 2.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.56 | 5.29 | 6.26 | |
| KGV | 17.70 | 15.29 | 12.90 | 4.73 |
| EBIT in Mio. | 501.08 | 548.48 | 620.66 | |
| EBITDA in Mio. | 748.86 | 820.19 | 897.28 | |
| Gewinn in Mio. | 308.05 | 344.27 | 398.52 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 309.39 | 345.80 | 400.31 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 361.58 | 430.20 | 499.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 297.40 | 418.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.56 | 5.29 | 6.26 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.46 | 5.05 | 5.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’359.04 | 1’429.76 | 1’554.54 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -182.30 | -211.93 | -182.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 517.83 | 545.68 | 698.88 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -217.38 | -288.67 | -261.93 | |
| Cashflow/Aktie | 8.12 | 8.99 | 10.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 349.32 | 325.71 | 312.18 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.88 | 4.83 | 6.46 | |
| Buchwert/Aktie | 29.51 | 31.56 | 33.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’958.44 | 1’836.57 | 1’704.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 173.09 | 177.89 | 182.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 171.08 | 221.53 | 220.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 743.76 | 755.28 | 792.35 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’016.95 | 2’113.59 | 2’301.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’958.47 | 6’064.57 | 6’362.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brunswick Corp. Aktie Analysen
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