Brunswick Aktie 914499 / US1170431092
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02.05.2025
BTT
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Brunswick Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Brunswick Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.78 EUR | 3.06 | 0.96 | 13.26 | +8.94% | +3.78% | -13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "46.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRUNSWICK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.17% | |
| KGV | 13.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brunswick Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.78 EUR | 3.06 | 54.00 | 231.00 | 1.06 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brunswick Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| SHIMANO INC. JP3358000002 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Brunswick in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’085.23 | 5’375.08 | 5’670.47 |
| Dividende | 1.73 | 1.80 | 1.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.81 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 3.10 | 4.01 | 4.86 |
| KGV | 15.27 | 11.80 | 9.74 |
| EBIT in Mio. | 360.80 | 435.82 | 501.07 |
| EBITDA in Mio. | 600.92 | 678.64 | 765.73 |
| Gewinn in Mio. | 213.51 | 272.17 | 309.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 213.51 | 272.17 | 309.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 241.10 | 320.96 | 384.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 254.15 | 344.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.10 | 4.01 | 4.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.69 | 3.84 | 4.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’244.12 | 1’343.47 | 1’436.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -148.00 | -165.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 554.49 | 555.33 | 797.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -137.25 | -251.94 | |
| Cashflow/Aktie | 8.32 | 8.47 | 10.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 403.50 | 360.38 | 459.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.49 | 5.02 | 7.15 |
| Buchwert/Aktie | 36.72 | 29.38 | 31.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’890.39 | 1’729.89 | 1’624.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 169.26 | 175.33 | 174.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 149.40 | 181.62 | 148.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 777.64 | 792.49 | 840.35 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’109.80 | 1’929.90 | 2’051.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’988.05 | 5’756.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brunswick Corp. Aktie Analysen
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